良風有幸：悟透本篇，期市活好足矣！再歷害的期貨技術指標，都沒有k線圖厲害！

“祖師爺”傑西利弗莫爾說過，我賺錢是因為我比別人坐得住。這就話算把期貨交易分析的赤裸裸了。在這場用你可以知道的虧損去賭你不知道的盈利的遊戲裡，大部分時間，的確是需要你坐著...

今天為你帶來一篇經典文章，來自良風有幸的交易心得，或許有些朋友已經讀過啦~ 但常讀常新，希望你能有所收穫哦~

趨勢的力量

趨勢一旦形成，不會簡簡單單的說反轉就反轉，並且任何突發情況（比如什麼高盛被調查事件，浙江大地大戶操縱，小鬼子鬧地震，國家突然性的拋儲，央行突然上調保證金，突然性加息，以及最近的老美被標準普爾降級等）都不能立刻改變趨勢。當市場把這個消息消化干淨後，它仍舊會回到原來的道路上。

市場的一切動作都是為了玩你、市場陷阱

市場的一切動作就是為了玩你，這就是技術分析。而且我敢說建立在這句話上的操作方式，是現在任何已知的分析方法所無法比擬的。

例如，但凡很牛x的行情，都是在最瘋狂中結束。這是一個概率很高的結論。當你看著行情到最瘋狂時，猶豫很久的你決定殺入時，你注定已經被扔到山頂或者谷底。

再如，任何一個行情的啟動，總是在人們認定已經不可能時，前面講的破而後立就是這個道理。還有頭肩頂的反撲。

市場中的陷阱是如何形成的？其實市場中的這些陷阱並不是人為故意造出來的，這些陷阱是人性最基本的體現。人的一切劣根性，和閃光點，都從這裡折射。

止損不是最關鍵的，心態也可以不用太好，只要你有一個可以坐山觀虎鬥的開倉均價。而這個坐山觀虎鬥的開倉均價就來自於市場的陷阱，這就是市場上最牛x的那類人，陷阱上的舞者。

如何去判斷什麼是下跌或者上漲趨勢形成，那同樣需要藉助陷阱。我舉例說明，假設你以價格跌破30分鐘60日均線做為短期上漲行情結束的依據，當價格破60日均線回抽時放空，如果正確回頂過後的下跌是非常迅猛的。如果突破60日線迅速拉升，也無需擔心，有很大概率價格會再次回踩60日線，那時至少可以略微虧損出局。就是一個如此簡單的方法，我曾經在比期貨要難玩多，交易規則坑死人的天通銀上，創造過23天百分之七十的戰績。

行情天天瘋狂的走著，沒人願意出更高或者更低的價，行情想繼續，就必須走出次級折返走勢，吸引大家參與。這種次級折返走勢是非常害人，對於熟悉遊戲規則的人來說，他是建倉的位置，加倉的位置。同樣如果你不熟悉的話，這樣的次級折返，絕對可以玩死很多人。折返走勢，本身就是騙人的。如果折返走勢在某天，突然出現劇烈的加速走勢，那它也就到頭了。

這個市場上最牛x的那類人，是陷阱上的舞者。而陷阱上的舞者，簡單說就是逆小勢，順大勢。任何一段行情中，無論多麼好的趨勢，都會有回撤。這是百分百的事情，而回撤都是無比凶悍的。破位，增倉放量，指標走壞，而我是非常喜歡這種情況的，越是如此，越是機會。對於錢少的我來說，我只有這樣才可以去降低自己的建倉成本，讓我的倉位有一個坐山觀虎鬥的安全價位。

資本市場搞死人最常用的辦法，就是橫盤，橫盤就是最大的陷阱。在橫盤階段，技術分析都會無效。橫盤往往也是更大行情即將出現的信號。首先，市場在橫盤選擇真正方向之前往往會有一次很猛地的反方向假突破；其次，橫盤突破後往往會測試橫盤區間。好了，舉例來說你想在橫盤階段建倉，反向假突破時是最好的機會。即使錯啦，還有回測區間讓你逃跑。如果手裡有單子，並且有了浮盈，那就放著吧。盤整過後往往有很大機率繼續原趨勢即使盤整後反轉，也有反向假突破，可以止贏。

用市場的陷阱去交易無疑是一種簡單實戰的方式，這種簡單的方式有充足的理論基礎。期貨市場的遊戲規則決定任何行情都離不開陷阱，任何技術指標都不會告訴你未來會如何。它們只是市場的追隨者，所以在交易員心中也沒有底氣可言。而陷阱卻可以告訴你，市場已經玩完人了，必須要有動作。

K線圖大形態跨週期

對於一個優秀的交易員來說，再歷害的技術指標，都沒有k線圖厲害。一些大型的技術圖形例如三角，頭肩頂，圓頂圓底，在日週週期上一旦形成往往都會產生意料之外的效果。大周期技術圖形一旦形成，走勢必須是完成的，主力也無法改變，它唯一能做的僅僅是製造假象，影響你跟著圖形走下去。

如果週線形成上升整理三角向上突破，那日線無論怎麼折騰，最終也得為周線走勢服務。這就大大提高了可操作性，使你在日線交易上握有底牌。玩跨週期，只要大周期你判斷正確，你完全可以在短週期上呼風喚雨，誰都別想騙你。而且我們知道越大的周期形成的圖形越可靠，這本身就是高勝率交易。

跨週期是產生暴利的手段。而跨週期的難點就是你無法去確認當前是什麼走勢，而大的k線圖形產生在大的周期上是非常可靠的結論，解決了這個困擾你的問題，只有大的k線組合才可以有效果，諸如十字星，孕線，烏雲蓋頂之類三四根k線圖形，基本上都是騙你沒商量。而依靠這些去作為你交易的依據，基本上都會被搞死，這也是期貨交易的宏觀思維，有容乃大。

我的交易策略

我的交易思路是很BT的，核心思想就是三條：1.關於技術分析市場是會玩人的；2.降低交易成本（手續費建倉價等） ；3.止損。

個人交易策略，很簡單，核心就是不破前高，不破前低，震盪突破。這些都是術，沒有什麼，很少市價建倉，都是掛單。因為市場是會玩人的，所以勢必造成一大批多頭或者空頭陷阱，利用這些陷阱，將會降低你的持倉成本。這是很關鍵的，價位越好，你就越安全，你就越不需要去害怕什麼。

止損是最後的底線，任何的技術分析方法就是玩概率（無非是概率高，概率低），所以一定要戴套才安全。

如何尋找趨勢

你在市場上用什麼切蛋糕決定你怎麼去認定趨勢，這個問題是沒有標準答案的。比如有人認為周線上，5週均線死叉10週均線是空頭趨勢，金叉是多頭趨勢。在他這個框架內，市場就被他劃分了。再如以二十日均線分割上漲走勢和下跌走勢。

更加高端的做法，那位仁兄只看k線圖就知道市場交易的重心在哪，那完全可以把一個個密集成交區當做多空對決的陣地跟踪趨勢。但無論怎麼搞，別妄想賣到最高，買到最低，那根本就是傳說中的事。

什麼是趨勢更加簡單，其實是每一個人都看得到，卻都被忽略的東西。上漲趨勢就是回調不破前低，下跌趨勢就是上漲不破前高。一句廢話，也是真理。趨勢就是這樣的特徵，也是最明顯的特徵，無論在任何週期圖上都是如此。

當用那些花招去猜測市場時，當用那些絢爛的技術指標去預測未來時，不妨認真看看道氏理論，學學123法則，滯後無比，卻有效無比。

把倉位放輕一點，或者耐心找到一個更有利的開倉價位，掛一個放大些的止損。然後每天就去釣魚，一段時間之後你會發現，你會賺更多的錢，當然前提是你的錢不影響你的生活。

沒發生的事誰也不知道，一個盤整區間，沒突破前鬼知道，它往哪邊走，即使突破了也可是破漲反跌，破跌反漲。用那些技術分析的方式，屁用都沒有。

均線與趨勢

不同周期均線對於價格的支撐（壓制也是，我們以做多為例）作用，會產生怎樣的效果？舉例來說x價格開始反轉，x突破60日均線，隨後的回踩到達40日均線，現在我們基本上可以確定，多頭已經佔優，空頭的力度已經無力把x的價格壓製到60日均線之下，我們開始做多。價格經過上漲後再次回調，如果價格到達20日均線就無力向下，那好我會加倉，因為市場的趨勢力度再次加強，空頭對於40日均線都無能為力，價格開始上升。最完美的效果就是空頭連10日均線都無能為力。反轉的時候也是一樣，反轉劇烈的下跌，最完美的效果是一舉跌破60日均線，然後價格回抽，無力回到60日之上，那基本上可以確定，就是轉勢了。

不同周期均線對價格的支撐壓制效果，會對日後走勢產生影響。價格越對小周期均線顯得無能為力，那麼趨勢力度就越強。多空轉換的一切蛛絲馬跡，資金管理的資金調配都可以用小小的均線掌握。

止損止盈

如果你對行情判斷很準確的話，可以把止損掛大點。最重要的一定要管住自己的手，不到止損點，堅決不退出。盈利之後，你可以把止損點上調，買對了就拿死，哪怕突然來三個漲停板。

很多人問怎麼止盈，止盈只有一個標準，比你的止損大。僅僅抱著賺錢就好的心態，是永遠也別想賺到錢的。還有，就是他怎麼搞你，你就要更狠的搞他，坦白說沒有把賺很多錢的單子拿成虧損的淡定，是很難在這個市場上賺到錢的

市場上主要的賠錢團體就是，不知所謂的折騰分子，落袋為安，滾動操作的聰明人以及那些總以為自己可以買在最低、賣在最高，賺盡市場中所有錢的同志們。

z叔是一個非常坐得住的人，他的勇氣來自於他總是做好失敗的打算。他的能力可以承受，他不會去止損，即使那些亂七八糟的技術告訴他應該止損了。同樣他的止盈也放得非常寬，z叔被人所津津樂道的事情就是，這位仁兄曾經二手白糖賺到七萬多。這真是，死心眼打敗資本主義。

堅守規則

市場就是一個賭場，期貨就是賭博。那些技術分析，基本面分析，歷史數據研究，還是省省吧。期貨這場賭博，兩條大大增加勝算的條件。第一叫做“順勢而為”，第二叫做“概率”。

最應該關注的東西就是你有多少資金，這是最真實的。因為每一次的盈利都是用你的權益去賭出來的。投機市場是不存在無風險的機會的，你交易規模的擴大，交易品種選擇，是建立在資金的增長之上。

我不認為止損是一種避免套死的手段，在我的認知裡，它的作用是給我勇氣。我的很少用到止損，但是每次都必須肯定一定掛，雖然我掛的那個價位，它是很難成交的，但是他是一切勇氣的來源。因為那是我唯一在這場不確定的遊戲裡確定的事情。其次，在這場不確定的遊戲裡面，高勝率的交易機會也是你勇氣與自信的來源。

正視風險，既然你加入了這個市場，既然你已經玩了這個遊戲。在做好資金管理的情況下，你最好無所畏懼，不然一會看著圖形不好，一會怕哪裡出個消息，那樣就趁早不要做了。

最簡單的一條路，找一個有效的規則（收益為正的系統），去市場上切蛋糕，不要把市場想複雜了，用一些簡單的規則，隨便找一個依據（一條均線都可以），死心眼、輕倉、有紀律的做下去，一定會有所斬獲。歷史上很多大師就是這麼成功的。你可以用任何方式去賺錢，但切忌朝三暮四。如果你的知識學雜了，那對不起，你一定會被這個市場淘汰。

遵守交易規則是非常重要的，這個市場上大部分人都是虧貨。就拿今天的QE3來說，無論多空，如果今天早上只要你看也不看的砍倉了或者加倉了，那證明你的心態是不適合在這個市場上混的。如果你不管什麼QE3 QE8遵守既定的交易規則，那麼即使你賠錢，我也要對你說一句，你合格了。

管他央行說什麼做什麼，你必須要明白，你的交易系統，才是你最應該遵守的東西，做好自己的事，入場理由被打破，理所當然地要離開。如果沒有那就淡定些，這才是一個交易員必須的冷靜。

當你真正堅持交易規則時，你就注定和大部分人沒有共同語言了。

所謂的交易就是心理的超脫：第一層次，就是像投機島、和訊的大部分人一樣，每天都在糾結於市場的漲跌，談論著什麼技術分析，QE3之類的東西。第二層，包括我和很多人，用規則去交易市場，雖然不在在乎市場的風吹草動，也能遵守紀律，但依舊被條框所牽絆。第三層就是像x叔那種，沒有規則的。

我希望大家都當第二層，第三層不屬於我們絕大多數人。用x叔的話說中國做期貨的人中沒幾個他看得上的。

x叔的交易水平完全就是神級別的，多牛x的行情他都敢干。跌停板做多，漲停板做空的牛人，我見過的沒有幾個（某些sb除外）x叔就是其中之一。抄頂摸底的事情他也沒少干，他的交易規則中，沒有什麼死規矩。

我們很多人也經常性的抄頂摸底，但是即使抄對了，也是賺錢就跑。因為你的思維定式決定你心中認定這是逆勢單，所以你拿不住。而x叔呢，只要賺錢他就一直拿著。

死心眼的限度是在你的既定交易策略內，堅守交易策略必須死心眼。沒必要去關心它怎麼走，到止損認輸僅此而已。不到那就讓他折騰吧，折騰出，你認為可以走人的價位。

x叔的交易方式更加別緻，完全的k線圖。他就是在交易震盪，他認為震盪區間是市場的重心所在，當市場突破震盪區間，那麼該震盪區間將是最最關鍵的，阻力位和支撐位。也是他值得去賭的價位，更恐怖的是他的止損不是某某點位，而是整個區間。

我唯獨對一種人非常非常的佩服，這種人就是拿得住盈利單的同志們。沒有扛一個來回的勇氣，你談什麼賺錢。不要以為那些看煮熟的鴨子飛了的同志是傻瓜，他們才是真正把這個市場看透的人。

利弗莫爾說過，我賺錢是因為我比別人坐得住。這就話算把期貨交易分析的赤裸裸了。在這場用你可以知道的虧損去賭你不知道的盈利的遊戲裡，大部分時間，的確是需要你坐著。