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摘要:为什么近期金市频频出现跳水行情?Fed再升息2码的预期上升,本轮金价跌势可能才刚刚开始!黄金技术面临重大看跌风险考验。 金价突然又跳水! 黄金价格在周三从时段高点2004.29(1小时图)跌破2...
为什么近期金市频频出现跳水行情?Fed再升息2码的预期上升,本轮金价跌势可能才刚刚开始!黄金技术面临重大看跌风险考验。
金价突然又跳水!
黄金价格在周三从时段高点2004.29(1小时图)跌破2000美元/盎司后,迅速引发金市进一步抛售,截至笔者撰稿时,金价已经下跌了逾35美元!值得注意的是,金价在前3个交易日就上演过一次直线跳水的大行情了!
黄金价格1小时走势图
图表由Eunice Li使用Tradingview编制
笔者认为日内的这波暴跌与市场上调联准会升息预期有关,日内美元和美债殖利率(收益率)进一步扩大涨幅,而较长端的美债殖利率如5年期和10年期则在债市中领涨,而1年期的涨势则最弱,似乎市场正在上调未来的利率预期。
此外,全球最大黄金ETF,即SPDR连续第四个交易日减仓,持仓量为924.26吨,较前一交易日减少1.44吨,为三周以来的最小规模。
联准会加息预期升高,但可能还未到位!
被市场称为“鹰王”的圣路易斯主席布拉德在周一表示,同意紧缩周期可能接近尾声,但他认为利率政策需要在此基础上再上升50个基点,达到5.50%至5.75%之间,并维持更长时间。
而另一位联准会官员则发表了不一样的观点,亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,他预计联准会将再加息一次,然后暂停加息并评估政策收紧对经济的影响。
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尽管后者比前者看起来要“保守”,但二者无疑都在传递联准会似乎仍会升息的想法。市场也随之上调了加息预期。我们从下图可以看到左边显示了联准会5月升息25个基点的概率为88.7%,高于一日前的81.9%和一周前的70.4%。而右图则显示了联准会在6月再次升息至5.25%-5.50的概率为26.4%,远高于1周前的5.7%,和一个月前市场坚定认为的0。
Eunice Li使用CME FedWatch Tool编制的图片
黄金跌势即将要到头还是才开始呢?
这或者说明了之前市场对联准会在年内降息的预期过于自信,偏离了官方多次强调的维持利率的说法。笔者需要提醒的是,联准会官员将从4月22日起进入5月会议前的静默期,官员们在本周剩下的时间发表的意见将非常重要。
也就是说,如果有更多鹰派的声音响应“鹰王”,那么显然当前市场并未完全将联准会在6月继续加息的预期计入在内,类似的“惊喜”可能会在未来几日引发市场更大规模的上调升息预期!
届时美元可能将携手美债殖利率上演报复式“反杀”行情,因为此前市场似乎过分“看不起”联准会抗击通货膨胀的决心了,这样的落差可能会引起更大的波动。这也意味着金价面临着市场参与者因持有黄金的机会成本上升,转向更高利率预期的美元资产,从而抛售黄金,重挫金价。如果有更多的官员出来发表鸽派立场的意见,反之亦然,金价跌势则有望得到缓解。
黄金技术分析:黄金能通过这次技术大考吗?
日线图显示出更多看跌金价的技术信号,金价两次回踩看涨旗形形态的上轨,似乎说明了多头决心不足,该形态的有效性似乎大大打折,后市的看涨作用受到质疑。
此外,RSI震荡指标在4月13日录得了更高的高点的技术警告。我们看到金价在上周五一度暴跌54.88美元,并在周三再度暴跌,似乎说明金价最小的阻力路径是下跌。如果金价有效收盘在心理关口1950水平一线的下方,或将鼓励空头下探支撑1933.90,如果这一支撑失守,金价或进一步跌向1900美元大关,重要支撑1807.18之上似乎都是空头实施展身手的空间。
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即时阻力则是2000美元/盎司,然而多头需要收复上周五的高点2047.47,才能进一步看向历史高位。
图表由Eunice Li使用Tradingview进行编制
(Eunice Li撰)
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