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摘要:在交易中,虧損是最讓人討厭的。但也不是所有的虧損都是令人討厭。虧損有大有小,有暫時虧損和永久虧損,如果連小虧損和暫時虧損都極度痛恨,不願面對,恐怕留給你的就只剩下巨額虧損和永久離開這個市場的結局了。
在交易中,虧損是最讓人討厭的。但也不是所有的虧損都是令人討厭。虧損有大有小,有暫時虧損和永久虧損,如果連小虧損和暫時虧損都極度痛恨,不願面對,恐怕留給你的就只剩下巨額虧損和永久離開這個市場的結局了。
那麼我們在面對虧損的時候應該是什麼態度呢?又該如何有效處理虧損呢?今天我們就具體聊一聊。首先我們要弄明白,虧損是什麼?
如果你有一套完善的交易體系,從方向、切入、止盈止損再到資金管理都有明確的操作指南,而且這一套東西還是有機率優勢的,那麼交易就會變成簡單的重複、重複再重複,形成大數,在回避小機率事件風險的基礎上,獲取大機率走勢的利潤。機率優勢是超強執行的大數帶來的,單從每一筆交易上來講,盈虧是隨機分佈的,所以我們必然要面對虧損。
很多人早期都有一個巨大的問題——小機率的虧損覆蓋了大機率的盈利。這是交易員必須要翻過去的一座大山。實際上我們面臨著兩個回避不掉的前提:第一,最後的賺錢是盈利和虧損疊加的結果;第二,我們逃不掉虧損出現的機率。這兩個前提可以得出來一個結論——少虧就是多賺。
再次強化一種信念:虧損是避免不掉的,它只能被限止,並在發生後坦然接受它,它是盈利必然付出的成本。我們沒有必要在產生虧損的時候看輕自己,就如我們盈利之後也不必自以為是一樣,這只是機率優勢在發揮作用。
認虧是轉向盈利的第一步。認虧不是認慫,不認才是莽夫。很多人最終虧損出局不是因為賺錢的時候賺不到,而是虧錢的時候,不認虧。發生小虧時不認虧,可能就變成單筆大虧,而且在死扛的過程中損失了時間和更確認的交易機會;已經止損後不認虧,有的會頻繁交易,一點點挖下大坑,有的想一筆交易把虧損扳回來,而讓盈利頻繁地變成虧損。單筆不止損還不可怕,可怕的是不認虧然後不斷加倉,也許很多時候能回來,但只要一次回不來,絕對讓你刻骨銘心。所以,小錯不可怕,怕的就是知錯不改錯,錯上加錯,最終釀成大錯。這些道理很多人都懂,但能正確並堅定地處理虧損的人不多。在我看來單筆的虧損有三種處理方法:邏輯止損、時間止損、固定止損。邏輯止損就是要和切入的邏輯一致,切入邏輯中的多條或者一條發生了逆轉就應該立即止損;時間止損是對邏輯止損的補充,如果邏輯沒有發生變化,但卻遲遲沒有想要的結果,很可能就是有你沒有發現的反向因素,雖然不知道是什麼但也要處理,有人說這樣會錯過大行情,我說錢賺不完,規避風險提高確定性高於一切。固定止損就是固定位置或者固定虧損點數止損,這是用來保命的。三者結合應用,誰先到執行誰。至於具體標準因人因手法不同而不同。
單日的虧損最大值一定要有,至於設成多少,要看你的日平均盈利,一般要高於日平均盈利,但要低於日最大盈利。新手要嚴苛些,越嚴苛越好,這樣能逼著自己不瞎做,變相地擴大了自己的時間承受力和資金承受力,不容易被市場擊斃,開始賺錢後也容易樹立起信念。
當日回撤或者連續幾天回撤,最好的辦法就是三縮或者停止,何為三縮,即縮單量、縮頻率、縮預期。連續回撤的原因無外乎兩個:第一,手法和波動不匹配了;第二,心態執行上出問題了。波動特徵一旦形成就不要指望它會輕易改變,心態壞了就更不用說了,試問哪一條不值得你縮下來或者停下來呢?遇到連續回撤,不是選擇瘋打扳虧損,而是三縮,要相信只要收住,資金早晚會創新高,這種狀態我稱之為“逆境自信”,這是成熟交易員的標誌。
我從來不認為交易像藝術,可以隨意而為。交易是嚴謹的,從預期產生、大致結構成型、醞釀、交易機會的成熟再到切入、驗證、調整、處理,市場走勢必須一步步落入到嚴謹的邏輯框架裡,交易才會發生。《孫子兵法》說,“敗兵先戰而後求勝,勝兵先勝而後求戰”,我在交易之前會問自己十個問題,為的就是控制住自己的手,提高交易的相對確定性。
確定性再高,也回避不了虧損,接受單筆虧損,接受當日虧損,接受一個階段的回撤,然後反思總結、重整旗鼓,不要讓錯誤再發生。我們如果僅僅因為虧損了就悶悶不樂,豈不違背了當初進入這個市場的初衷?一天的盈虧改變不了什麼,而持續做正確的事,至少說明我能部分的掌控自己的命運,進而影響到其他人,這才有些意義。勿因小利而妄動,勿因盈虧而變形。
在進行交易前,務必先到
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