Phân tích chuyên sâu: Forex và XAU/USD hôm nay

Dựa trên dữ liệu mới nhất, ta thấy rằng sự biến động của thị trường vàng và các cặp tiền tệ có mối liên hệ chặt chẽ với các báo cáo kinh tế quan trọng và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bài viết này sẽ phân tích sâu về những yếu tố ảnh hưởng, giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về các chiến lược giao dịch tiềm năng.

Thị trường vàng (XAU/USD) đối mặt áp lực từ USD và các yếu tố kinh tế toàn cầu

Hiện tại, giá vàng đang chịu áp lực giảm khi đồng USD vẫn duy trì sức mạnh. Động lực chính đằng sau sự tăng giá của USD đến từ những kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed trong tương lai. Tuy nhiên, Fed đang rất thận trọng, giảm lãi suất với nhịp độ chậm hơn dự kiến, làm suy yếu phần nào triển vọng của vàng - vốn là tài sản không sinh lời. Ngoài ra, chỉ số PPI tháng 10 giảm đã giúp USD ổn định hơn, kéo giá vàng rơi vào đợt điều chỉnh giảm.

Trong phiên giao dịch gần đây, giá vàng giảm gần về mức 2,570 USD và gặp khó khăn trong việc giữ đà tăng khi các chỉ số kinh tế của Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ tích cực cho USD. Theo phân tích kỹ thuật, việc giá nằm dưới mức EMA 100 cho thấy khả năng giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng cần theo dõi là 2,485 USD; nếu mức này bị phá vỡ, đà giảm có thể còn tiếp tục sâu hơn.

Ảnh hưởng của dữ liệu GDP và doanh số bán lẻ Mỹ đến GBP và USD

Hôm nay, dữ liệu kinh tế quan trọng của Anh và Mỹ sẽ đóng vai trò quyết định hướng đi của GBP và USD. Đối với GBP, GDP của Anh được công bố trong chiều nay có thể tạo ra những biến động lớn. Nếu dữ liệu cho thấy kinh tế Anh đang chững lại, GBP có thể sẽ chịu áp lực giảm trước USD.

Cùng lúc đó, Mỹ cũng sẽ công bố dữ liệu Doanh số Bán lẻ, tuy không quá quan trọng nhưng vẫn cần lưu ý. Nhà đầu tư cũng nên chú ý đến phát biểu của các quan chức Fed như John Williams và Susan Collins, vì những phát biểu này có thể hé lộ thêm hướng đi chính sách của Fed trong cuộc họp sắp tới, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến giá trị USD.

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch vàng, USD/JPY, AUD/USD, và NZD/USD

- Vàng (XAU/USD): Chiến lược bán ngắn hạn

Trên biểu đồ H1, vàng cho thấy xu hướng giảm vẫn đang được giữ vững với cấu trúc giá đi ngang, dù có tín hiệu phục hồi nhẹ do trạng thái quá bán (oversold) trên khung D1. Điều này có thể gợi ý rằng giá vàng sẽ tăng nhẹ trước khi tiếp tục đà giảm. Trong ngắn hạn, nhà đầu tư có thể cân nhắc chờ giá tăng đến các mức kháng cự để thực hiện lệnh bán.

- USD/JPY: Mua khi giá điều chỉnh giảm

USD/JPY đã có ngày tăng giá thứ tư liên tiếp, duy trì xu hướng tăng khi giá đóng cửa vượt qua biên trên của Keltner Channel. Đây là dấu hiệu USD/JPY đang trong trạng thái quá mua, nhưng xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Nhà đầu tư có thể chờ giá điều chỉnh giảm để tìm điểm mua hợp lý, tránh mua vào khi giá đang ở vùng quá mua.

- AUD/USD và NZD/USD: Chiến lược bán khi giá hồi phục

Cả AUD/USD và NZD/USD đều duy trì cấu trúc giảm trên khung H1 và D1, nhưng mức giảm liên tục đã đưa hai cặp này vào trạng thái quá bán trên khung D1. Nhà đầu tư có thể cân nhắc chiến lược chờ giá hồi lên các mức kháng cự để bán, tận dụng đà giảm khi xu hướng được củng cố trở lại.

Dự báo và yếu tố địa chính trị hỗ trợ giá vàng

Dù chịu sức ép từ USD, giá vàng có thể nhận được hỗ trợ từ các yếu tố địa chính trị. Căng thẳng tại Trung Đông cùng cuộc xung đột Nga - Ukraine đã làm gia tăng nhu cầu đối với vàng như một tài sản an toàn, giúp giá vàng hạn chế được đà giảm trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao tình hình địa chính trị, bởi bất kỳ diễn biến bất ngờ nào cũng có thể làm gia tăng nhu cầu với vàng, từ đó tạo ra các đợt tăng giá ngắn hạn.

Kết luận

Những yếu tố kinh tế quan trọng từ dữ liệu bán lẻ và phát biểu của Fed trong tuần này sẽ đóng vai trò chính trong việc định hướng cho USD và ảnh hưởng mạnh đến giá vàng. Trong khi xu hướng dài hạn của vàng có thể chịu nhiều áp lực từ USD mạnh, các yếu tố địa chính trị có thể hỗ trợ cho vàng trong ngắn hạn. Đối với các cặp tiền tệ như GBP, AUD/USD và NZD/USD, chiến lược bán khi giá hồi phục có thể là lựa chọn thích hợp trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao các biến động của thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp với các yếu tố kỹ thuật và cơ bản.