一名傳奇交易者的必經之路(上)

一名成功交易者的必經之路是什麼？做為一個還在路上的交易者和匯商的粉絲，我深知這條道路蜿蜒崎嶇。失敗，成功，大失敗，大成功，就如同K線圖一樣，有無數的波峰波谷等著每一個交易者。今天帶來的這篇文章，一部分是自己的感悟，還有一些海外交易者的口述，希望幫助各位理性看待交易，識別自己處於何種階段。由於篇幅較長，分為上下兩篇推送。第一：毫無頭緒的開始

無論你在其他領域有多麼出色，在交易的開始階段一定會或多或少的陷入迷茫。

交易是一件很容易開始的事情，開戶，打開軟體，下單，你一次又一次聽到他人如何在交易市場上快速致富，所以你很輕易就做了這個決定。

於是我們在對基本規則有所瞭解的情況下，就會嘗試做交易，無論是止損還是技術圖表分析，在交易者的腦海裏都駕輕就熟，但實際操作中，又總是會忽略它，並陷入自我懷疑。

這裏有一個案例，想必大家都曾經經歷過：保羅·杜德·瓊斯（Paul Tudor Jones）是一位超級進取的交易員，他講述了一個可怕的早期交易故事，在那一瞬間，他因為一時衝動重倉做多棉花期貨(好吧，其實我這麼幹的次數太多了，結果大多都是負面的)。隨後棉花市場上的大鱷立即鎖定他並反向交易，他損失了70%的本金。

市場就是如此殘酷，每個人都認為自己比市場聰明。即使我們瞭解的市場規則，熟讀各類技術指標，以為自己與眾不同，但大部分交易者的思考模式都是相同的。

第二：別想多了，你就是眾多交易者中的普通一員

認為你可以避免犯別人同樣的錯誤嗎？

放心，你一定會的，會犯那些大家重複犯的錯誤。

即使我們知道規則，讀了幾本書，聽了一些著名的交易員的分享，或者上了一些交易課程。

問題在於我們並沒有真正瞭解自己正在閱讀和聽到的內容。這些交易知識不能被動地傳遞。它必須通過個人經驗來獲得。

交易中有哪些基本規則呢？

1）不要頻繁交易。

2）控制倉位。

3）嚴格止損。

4）深思熟慮之後再交易。

5）不要被自己的情緒所影響。

這些是每個交易者都會知道的基本準則。

但最終，交易之路依然比所想的艱難的多。

傳奇的外匯交易員布魯斯·科夫納（BruceKovner）講述了有關對沖交易的經典案例。科夫納為了減少風險，他本來會開設大豆空頭合約，用來對沖其持有的多頭合約，但是隨著大豆在1970年代飆升至新高，他的經紀人陷入了欣喜若狂的狀態，並高喊道：

“大豆馬上就要交割了。。。開設11月的空頭合約太愚蠢了。讓我為你解除你11月份的空頭合約，而當接下來的幾天市場出現漲停時，你將會賺到更多的錢！”

他同意了。如果價格真的漲停，交易將鎖定，沒有人可以平倉。這意味著你有可能賺取最多的利潤。但相對的，你也承擔了大幅虧損的風險，在極端情況下，沒有流動性，你根本沒有辦法平倉。

科夫納完美地描述了每個交易者在早期所感到的欣喜若狂：

這是一個瘋狂的時刻。十五分鐘後，我的經紀人給我回了電話，他聽起來更瘋狂了。

“我不知道如何告訴你，大豆跌停了！我現在不知道還有沒有平倉的機會。”

幸運的是，跌停持續的時間並不久，他在遭受巨額虧損之前找到了合適的時機出局。

“我一度賺取了45,000美元。而最終的盈利是22,000美元。”

第三：經歷前所未有的慘重損失

每個交易者最終都會遭受災難性的損失。許多最好的交易者不止一次地破產。比如偉大的投機者，傑西·利弗莫爾（JesseLivermore）。

科夫納的案例告訴我們，大幅的虧損令人不快。

“我陷入了震驚。我不敢相信居然如此愚蠢，儘管已經研究了多年市場，但我仍然無法理解市場。我好幾天吃不下飯。我以為我已經失去了交易的能力。”

邁克爾·馬庫斯（MichaelMarcus）的故事，這一次是有關白糖期貨。

問：到清算時，你在交易中損失了多少？

答：我損失了自己的30,000美元，加上我母親借給我的20,000美元中的12,000美元。

每個交易員都有類似的故事。對我來說是NEO(中國的一種加密貨幣)。我在牛市中段才入場，押注了大量的多頭頭寸。短短幾天後，我的資產就翻了一番。

然後，加密貨幣開始遭受質疑。中國的一位銀行業專家說這是毫無價值的，瘋狂的。中國開始嚴厲打擊，甚至有些國家禁止交易。

市場很快就陷入了恐慌之中。而我，也眼睜睜的看著勝利果實在兩天內消失，最終，我輸掉了68％的本金。

我覺得自己已經死了，變的渾渾噩噩。好幾天都睡不著覺。放飛自我，瘋狂運 動，買醉，好吧，這些全都沒用。

第四步：深刻反思並變得更加強大

一旦你終於經歷了前所未有的損失(甚至是負債累累)，慢慢的，你會意識到這絕對是你交易生涯中最佳的體驗。

如果你能靜下心，理性思考，那麼你會開始查看你做錯的所有事情。你質疑自己的所有信念和想法。你不單單只看事情的表明。你想知道什麼有效，什麼無效，因此你最終會變得真真正正的，認真的對待交易。

保羅·杜德·瓊斯（Paul Tudor Jones）在反思自己的巨額虧損時感到沮喪，他不想在做交易了。但是後來他清醒了：

為什麼要做那些冒險的交易呢？為什麼不讓自己追求幸福而是痛苦？

“那是我第一次決定必須學習自律和資金管理的時候。對我來說，這是一次宣洩。從某種意義上說，我走到了懸崖邊，質疑自己作為交易員的能力。但最終，決心回來戰鬥。”

真正的損失等於真正的智慧。

沒有這種損失，任何理論，課程，對你都是毫無意義。你會認為自己與眾不同，並且這些規則不適用於你。

但是沒有例外。

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