【經典】15年資深交易員分享：教你如何管理自己帳戶中的盈利（受益匪淺）

Selwyn M. Gishen是一名擁有15年零售外匯及差價合約交易經驗的資深交易員，同時也是一位財經作家，一直為Investopedia、Forex Journal等媒體供稿，也為線上交易者撰寫有關外匯市場交易方面的書籍。

在金融市場上交易沒有成功的獨一公式。他說，市場就像波濤洶湧的大海，而交易者就是衝浪者。衝浪需要天賦，平衡，耐心，適當的裝備以及對周圍環境的觀察。在外匯市場交易沒什麼不同，通過良好的分析和有效的資金管理相結合，成功率將大大提高，且與許多技能一樣，良好的交易來自天賦和努力。

Selwyn M. Gishen

從第一次進行交易到最終已經累積了數年豐富的經驗，很多交易者依然會問，怎樣把握通過預測進行交易和在足夠確認時進行交易之間的不同並保持平衡？我的建議是：遇到問題迎刃而上。

我遇到的成功交易者中，大多數通常都是非常高超的計畫者和預期者。他們要考慮的因素包括結構、支撐和阻力位、指標、模式和各類可能情況等等，這樣綜合計畫下來的交易更容易產生積極的結果。

這並不意味著他們會一直正確，誰都無法做到這一點。實際上，我曾經獲得過非常驚人的盈利，然而一開始卻並不如意，入場時機也並非完美，但是隨著時間過去，市場開始變得符合最初的分析，並往自己期待的方向發展。到那時，我們的問題只剩下一個，那就是如何管理好盈利。

這個問題對交易者來說有趣多了。如何管理自己的盈利？這遠比“我如何才能碰到盈利的交易”這種問題要好。

市場總是有自己波動的節奏、起伏和趨勢。我們交易者也會注意到，有些工具總有自己的趨勢和特徵。一些市場像跳華爾滋一樣舒緩，有些像霹靂舞一樣難以把握，還有的就是一通狂舞沉靜不下來。如果其中有某一種風格和你的交易策略很搭，那你就能盈利。最好的情況是，你有多個交易計畫能讓你適應各種風格迥異的DJ們。

我喜歡探索那些和自己的交易風格和策略搭配的市場行為。這需要花很多時間和精力去識別市場屬性。也不是每個市場或者每種金融工具都能找到。不過一直進行重複模式的交易還是足夠的，這也能讓你找到適合自己計畫的交易。通過這種方式我找到了適合自己的交易，大多數交易者都應該找到適合自己的，而不是等著別人來告訴你。

你該知曉什麼時候預測或確認

那麼交易者怎樣知道什麼時候應該預測，什麼時候應該等到入場確認呢？照我來看，這完全取決於你自己。

你在做交易計畫時，預測是很重要的。當你在執行交易時，信號確認也很重要的。交易只是交易，是一連串頭寸、範圍和複雜性都不同的交易中的一場。

有時候一些預期的失敗交易或者我無法進行這類交易時，我就會等到確認後才開始交易。然而，我變得異常無聊，因為交易變得很少，我感覺自己為了確認交易會成功，反而失去了很多好機會。

也有時候我覺得不再根據預測來做交易是件好事，特別是我常做一些很蠢的決定，以至引起很大壓力和煩惱。而等到確認後再交易就能避免很多這些壓力。

做交易計畫，並按計畫執行交易

當交易者準備交易時，要麼是自信滿滿，要麼是憂慮不已。如果已經開始了交易，就能慢慢發現市場的趨勢，而且你也有了市場活動歷史記錄，這更便於你觀察。這不意味著它永遠都是這樣，但是這種趨勢更似一種常態，掌握了這種趨勢則更利於你的交易，而且你會更加自信，因為你知道市場出現某種狀態是正常的。如果這種交易跟你不適應，相信我，還有很多其他的交易可以選擇。

你很可能經常聽到這句話：做交易計畫，並按計畫執行交易。理論上說，這句話很正確，但是實際上，有時候我們需要多個計畫，其他交易也可能有幾個計畫並存。如果你有一個計畫而且它很多時候都很有用，那麼一定要堅持使用這個計畫。

就我個人經歷來說，我以前也曾用千篇一律的方法進行交易，後來發現這其實不太適用。可能我是過度交易了，而不是交易得不夠。反正我就開始增加交易策略了，這樣有助於提高交易效率。這並非讓有所衝突的交易策略增加交易者負擔。交易者一個很難做到的任務，就是在沒有充分的調查之前，克服想要嘗試或者不斷更換系統和策略的渴望。

評估你的成功

在多年的交易中，有一次我意識到，交易計畫的改變並沒有幫我獲得更多的利潤，於是我開始反省我的最佳和最差交易之間的共同點。這個評估和評估優劣勢是一樣的。我的優勢是盈利交易，我的劣勢是虧損交易或者興趣較少的交易。如果要增加或者改變策略，記住不要讓策略互相之間過於矛盾，否則它們發出的信號可能也互相衝突，最後只會讓你束手束腳沒有方向。

我們都希望市場往對自己有利的方向發展，而且趨勢更加明顯，但是我們畢竟不是做市商。人人都是事後諸葛亮，事情發生之後再談交易總是簡單很多，不過為了更好地在圖表中識別出正確的發展趨勢，我們都需要進行很多必要的重複交易過程，慢慢的我們才會變得更有信心去進行交易。

這就是預測和確認達到統一的地方。交易很難做到全壘打、一杆進洞或者射中靶心那樣的完美，但是我們依然可以從中保持長期的交易盈利。

結語

很多交易者覺得市場危險且致命。儘管市場確實會引起交易失敗者的憤怒和壓力，而且讓他們變得一無所有，但是只要你能尊重市場的強大規律，我們依然能安全存活下來並找到盈利機會。甚至在市場顯示威力的時候，我們還能有意想不到的大收穫。所以，我建議大家都找到預測和確認之間的差別和平衡，並用最適合自己的交易策略做為武裝。