【推薦】休了幾年假，我再去做波段交易，不想卻發生了這事

曾經，這是我所以為的波段交易的感覺：

但這，才是它真正的感覺:

有可能靠波段交易謀生嗎？

是的，你當然可以。要補充的問題是，對你而言，什麼是好的生活？

如果你的答案是每月兼職賺取1,500- 6,000美元，那麼這是有可能的。

然而，這一切都取決於幾個主要的要求：

你有資本。理想情況下，你應該開一個至少有5萬的帳戶。

而且，失去一些初始資本是學習的代價，所以要記住這一點!

你有耐心去學習手藝。學習交易的技術方面可能需要10周以上。

這完全取決於你的天資、態度和紀律來掌握這些技能。

你必須保持頭腦冷靜：也就是說，你不容易被情緒左右。技術交易是關於發現模式並採取行動。

你不能受新聞的影響，也不能憑感情做買賣。而且，你必須能夠在精神上處理不可避免的連續虧損和經濟損失。

你可以使用技術。許多篩選器是免費的，但一些高級的，你付了錢真的會有很大的不同。

你所需要的只是一臺電腦、軟體和互聯網來完成這項工作。

那麼，什麼是波段交易？

波段交易是指在幾天或幾周內買賣，試圖從價格變動或“波動”中獲利。

它和日內交易很像，只是時間範圍稍微長一點。在每一個買賣週期之後，你的持倉為0，沒有結轉。

它與被動投資相反。波動交易是積極的短期投資，因為“買入並持有”的咒語並不適用。

基本概念很簡單。低買高賣。

問題是要弄清楚該在什麼時候做什麼交易。

我一直在想，如果我能有一種神奇的力量，我希望至少能提前一天預測未來。

我將成為世界上最富有的人，因為我肯定會成為一個日內交易者!

我之所以從事股票交易，是因為我從大學和高中的商業課程中休學了一年。這對我來說就像提前退休。

我有大把的時間做我想做的事。我不知道我還會不會回到教育界。雖然我很節儉，但我仍然想嘗試一些可以隨意支配的賺錢機會。

波段交易是一個選擇，所以我嘗試了。

作為一名商科老師，我已經瞭解了很多關於交易和個人理財的知識。但這並不重要，因為你可以教一個十歲的孩子如何交易。

這是我必須學習的技術方面。我上了一門短期的圖表課程，讀了一本波段交易的書，然後我就投身其中了。

我主要做的是波段交易，而不是當日交易。我做過一些日內交易(一天內買賣)。然而，我最大的勝利是來自波段交易。我會在持有股票幾天或幾周後買進賣出。

我有幾次被嚇到了，一些基本分析的理論影響了我的買入。一開始，我的部分標準是，我會購買“長期波動”的股票，從基本分析的觀點來看，這些股票被嚴重低估。這樣的話，如果我對股票的看法錯了，我可以持有它幾個月，至少不賠不賺。

這是一個糟糕的波段交易策略。技術交易者永遠不應該看更長期的交易。事實上，該公司可能在幾個月內破產，這並不重要。只要你正確安排好進出時間，你就能賺錢。

這是我不喜歡技術分析的一個方面，但我喜歡基本面分析。對於基本面公司，我可以與其他人談論它們，(或許)預測它們未來的增長。在新聞上讀到這些公司的消息並跟上他們的創新是令人興奮的。

在技術交易中，你學到的所有關於一家公司的知識在波段交易之外都是毫無意義的。模式來來去去，就像公司來來去去一樣。我覺得我的腦子裏塞滿了一些幾天後就無關緊要的亂數據。

早期波段交易的努力

起初，我做得非常好。當時是2014年末，市場非常活躍。如上所述，我交易了很多不知名的股票。我還交易了幾只熱門股票，賺了幾千。

這些公司包括NFLX (Netflix)、AMZN(亞馬遜)、ATVI(動視暴雪)和MU(美光科技)。

我主要從事科技和醫藥類股的工作。專注於一個狹窄的行業是我早期學到的重要一課。

另一個菜鳥犯的錯誤是我誤解了“雜耍傻瓜”(我訂閱了他們一年的基本股票諮詢服務)。這是我的錯。他們不是短線的波段交易者。他們對你持有數月或數年的成長型股票感興趣，這是個不錯的建議。他們建議你至少買10支股票，也可能是20支。

對於任何一個新交易員，我不會同時購買超過5只不同的股票。

事實上，如果你沒有足夠的時間和金錢，3個就足夠了。原因是你要徹底瞭解這些股票。僅靠一家公司處理這麼多數據是很困難的。現在考慮用這種方法處理幾只股票(長期或短期)。

波段交易員正在尋找一種模式，但也有很多標準。我們可以討論交易量、標準形態(如“把手形態”)和股票價格——但那是另一個時間。基本上，您必須決定這些模式中哪一個對當前的公司最有意義，再加上你前獲勝的模式。

交易就像下棋，你面前一直有一個巨大的倒計時器。當你處理數據和即時行動時，壓力會很大。

目標是在正確的時間(在上升趨勢開始的時候)進入交易，並在正確的時間(在下降趨勢開始的時候)退出交易。你的利潤就是差價。

所以如果我以100美元入市，以105美元出市，我將淨賺5美元。現在把它乘以你買的股票數量。假設是100股，你拿走了500美元。(如果我在95美元時退出，我將損失500美元!)一個孩子都能做到。

交易的範圍很廣，隨著經驗的積累，你會更善於把握時機。

如果你“賣空”一家公司，這在理論上基本上是相同的策略。

賣空就像做空一家公司:你預測他們的股票會下跌，當股價下跌時，你就能收回差價。賣空和期權對我來說技術性太強，風險太大，所以我通常避開這類交易。

正如我所提到的，我絕不是交易專家。如果我想在熊市全年都賺錢，我也必須擅長做空交易。另外值得一提的是學習價格走勢對交易抵消技術指標的依賴性。

好的數據，而不是更多的數據

我很快就瞭解到，重要的不是你收集的公司或交易的數據量。重要的是數據的品質。

你可以在一筆交易上花費數天或數小時，但更有意義的是，你可以採用一個可靠的交易策略，輔以高質量的數據。

我損失了很多錢，因為我在一段時間內對一只股票進行了幾十種模式的比較。我的頭都要炸了。

最終，我回過神來，把注意力集中在幾個模式和幾個公司上。我設立了監視名單和警報系統。我甚至把我的交易日都計畫好了。

最後，我每天最多只交易2-4個小時。我每週只做幾天。

考慮到我的生活中還有很多其他事情要做(企業、愛好、旅行、寫作等等)，我覺得我做得還不錯。總的來說，我每週交易大約15個小時。

我想去當地的大學或高中代課，但簡單的數學讓我打消了這個念頭。可悲的是，兼職一天只能掙165-195美元。最終，代課似乎只是浪費時間。有時我三天掙的錢比一個全職老師一個月掙的還多!

糟糕的交易時刻

我永遠不會忘記2015年8月下旬。我一天就損失了一萬多美元，真讓人不安。隨著大規模拋售的開始，整個金融世界都感受到了今天的衝擊。但幾個月後，情況又好轉了。我收回了大部分的錢。

我永遠不會忘記的另一次是VRX (Valeant Pharmaceuticals)在一天內下跌了40%。從那以後，它就一直搖搖晃晃地走著。我沒有及時變現我以250美元買入的股票，現在價值13美元。我失去了好幾萬，看到這一幕上演，我感到很痛苦。就像看著房子被燒毀一樣。

他們要重建它，但它永遠不會像以前那樣偉大。(提醒自己:為所有交易設置止損觸發價格!)

更少的交易

從事波段交易幾年，我可以說我學到了很多。我賺的比損失的多。今年到目前為止，我的投資回報率上升了16%。我的日子好過得多，也算不錯了。

你可以看看我16%的投資回報率，哇，太棒了。但其實並沒有那麼好。有幾十個非波動交易系統完全顛覆了我的結果。許多是令人難以置信的被動。

而且，我一年的投資回報率沒有我每週的平均收入那麼有意義。這是一個目標，平均每天至少300美元的交易，每週3天。如果我的目標是正確的，那麼在大多數地方，這個月的收入就足夠你維持生活了。

更重要的是，我現在擁有一套奇怪的技能，大多數時候都能產生結果。事實上，我最近買了兩臺蘋果筆記本電腦，用我做的兩筆短線交易支付現金。我討厭債務和信用卡，所以這樣做是賦權。

這全是運氣還是技巧？

在內心深處，我認為，儘管我花了數百個小時學習波段交易，但我的成功在一定程度上要歸功於兩件事:

牛市週期。

新手的好運氣。

我是在歷史上持續時間最長的牛市之一的經濟週期中進行交易的。

至於初學者的運氣，我還算不錯。我進行了小規模的投資，並不斷增加有用的東西。一些交易的股票價值只有1000美元。我用科學的決策來做實驗。

有時我在股票上雙倍下注時很幸運，但我不能總是說這是因為我知道自己在做什麼。我認為很多確認偏誤都伴隨著獲利交易。

我在內心深處一直是一個基本面交易者。我曾經崇拜過沃倫·巴菲特和查理·芒格。我認為他們的交易風格是70%價值型投資和30%成長型投資(儘管這個比例有很大的爭議)。這些億萬富翁投資者將在這一領域呆上幾十年。

另外，你還得考慮到一些交易給我帶來的精神痛苦。我有很多個不眠之夜。這並不是因為盯著螢幕造成的嚴重眼睛疲勞(儘管為此我戴了特殊的眼鏡)。交易失敗對我的打擊很大。有時我無法保持冷靜。我不想跳樓，但波動和日內交易帶來了很多焦慮。2008年的金融危機導致了5000人自殺。很多人都是商人。

這些天，我很少交易來保持理智。交易並不能給世界帶來多大的改善，或為某些事物增加價值：它只會挑戰你的底線。

生活不僅僅是充實你的錢包。

如果你的個人生活開始像一個瘋狂的K線圖，從一端到另一端來回擺動，你創造了什麼樣的生活？只是到頭來不值得。

最後的說明

我相信羅伯特·清崎的觀點。無論你是雇員還是老闆，你都應該一直投資。然而，你必須以對你有意義的方式投資。它不必成為你世界的中心，也不必引起你情緒的劇烈波動。

如果你有資金，又有興趣選擇自己的股票，你可以從只投資5%-10%的資金開始。其餘的則由擁有經濟學博士學位和資產管理高級學位的人進行專業管理。

一群有幾十年經驗的人在這個遊戲裏比你們聰明。讓他們去操心細節吧。讓他們為你的情況建立一個理想的作品集。你晚上會睡得很好。

那麼，除了掌握波段交易之外，你應該做些什麼呢？

找到你真正想做的事情，為世界增加價值，並開始工作!