【好文】在進入交易市場之前，這一點你必須瞭解

你可能在做期貨交易的時候問過自己這個問題。說實話，這個問題就像問我做一份全職工作能掙多少錢一樣模糊。儘管如此，這仍然是有關交易和期貨最常被問到的問題之一。實際上，你難道不想知道你能從期貨交易中賺多少錢嗎？這樣你就能知道你是否想做期貨交易了。 你知道最終決定你能掙多少錢的因素有很多，比如做一份全職工作，從你的教育資格、經驗、你目前工作或希望工作的行業以及總體經濟狀況開始，列舉一些能決定你的盈利率的變數。 用一個確切的數字來說明我交易期貨能賺多少錢這個問題，也許是最天真的表現。就像一份全職工作一樣，你可以通過交易期貨賺到的錢是可以變化的。有一些非常成功的期貨交易員，也有很多期貨交易員就是不夠格。 那麼在期貨市場上哪些變數會決定你能賺多少錢呢？讓我們列舉一些決定你能在期貨交易中賺多少錢的因素。

初始資本

無論別人告訴你什麼，風險管理或交易策略，甚至是一個特定的市場，底線是你的初始資本。

你的啟動資金在決定你可以通過期貨交易獲得的利潤中扮演著重要的角色。 你聽說過有人把100美元的初始資本變成10萬美元嗎？也許你有，但這樣的故事很少見，即使如此，你並沒有真正瞭解交易的全貌。 當涉及到期貨日內交易，或任何市場，有一個良好的啟動資金可以幫助你設定交易目標，定義你的風險管理，甚至圍繞你的啟動資金調整你的交易系統和頭寸管理。 擁有充足的初始資金可以幫助你在期貨市場上交易，同時留下足夠的資金來支付維持保證金，這樣你就不會最終接到追加保證金的通知。對於許多期貨交易員來說，10,000美元的初始資金應該是一個很好的起點。取決於其他因素，如杠杆，你可以開始賺取可觀的利潤，只需1萬美元。

你的風險承受力

既有好的風險，也有不好的風險。

在交易中一個被廣泛接受的經驗法則是不要將超過1%的資金用於交易。換句話說，如果你以1萬美元交易，那麼你的最大風險或敞口不應超過100美元。當然，這取決於你所選擇的杠杆率，可能會更高或更低。 在期貨市場上，你可能已經知道保證金的要求和波動的大小會根據你所交易的期貨合約而變化。 如果你要交易最受歡迎的期貨合約，即E-mini標準普爾500期貨，對基點(一個tick)為12.50美元的標準合約的保證金要求只要400美元。這意味著，對於1:1杠杆和僅1%或100美元的風險容忍度，你在標準e-mini S&P500合約上能承受的最大損失8個基點。 現在，如果你對風險更有容忍度，每筆交易分配500美元，大約是5%，那麼你可以承受40個基點的波動。 正如你所看到的，你願意承擔的風險會影響你的交易結果。

交易策略

日內交易策略和風險管理一樣重要。如果沒有交易計畫，盲目地點擊交易平臺上的買入/賣出按鈕將不會讓你有任何收穫。 許多專業的期貨交易員花費數月甚至數年的時間來完善他們的交易策略，更重要的是在不同的交易條件下測試它。 一種交易策略將幫助你瞭解你可以承擔多大的風險，當交易對你不利時何時退出，從而減少損失，何時從桌面上拿走利潤。根據你對交易策略的熟悉程度，你可能也知道什麼時候該交易，什麼時候該離場。

你投入交易(和學習)的時間

另一個決定你交易利潤的因素是你投入的時間。

對於大多數喜歡在兼職基礎上開始期貨交易的人來說，你會發現你能賺多少錢取決於你的方法。你可以波段交易,這意味著你可以保持期貨交易頭寸經過一段時間,或者你也可以交易只是一兩個小時,並確保收盤之前平倉。 有些交易者在兼職的基礎上進行期貨交易，同時也有些交易者交易波動頭寸。然而，不要讓這種想法誤導你，讓你認為要獲得可觀的利潤，你就需要投入更多的時間。 當我們談到你投入到交易中的時間時，它不一定與交易有關。你可以花時間學習更多關於市場的知識，比如基本原理，有耐心在正確的時間執行交易。 互聯網上充滿了寶貴的資源，你可以通過閱讀期貨市場獲得大量的資訊。有些交易員會花90%的時間閱讀市場資訊，剩下的10%只用來執行交易。 別再找捷徑了。學會用正確的方式交易 這和任何職業一樣，你需要花時間學習和磨練你的技能，然後將其付諸實踐。你對所交易的市場瞭解得越多，你犯錯誤的機會就越少。

期貨交易——舉個例子

下麵的例子應該幫助你瞭解你可以在一些固定變數的基礎上進行期貨交易的利潤。 資本:10000美元 風險概況:每筆4%(400美元) 首選交易資產:迷你標準普爾500指數期貨 保證金要求:400美元 可用保證金:9600美元 風險/回報比率:1:2 平倉前的基點數:32ticks ($400/$12.50) 達到1:2風險回報比的基點數:64ticks 現在讓我們假設你每天交易一到兩個小時，並建立了上述風險/回報和風險容忍度。你每月交易18天，或者每月18筆交易。你有60%的勝率，這意味著你大約有11比盈利的交易和9比虧損的交易。 獲勝交易的毛利:11筆交易x $800= $8,800 虧損交易的總損失:9筆交易x $400= $3,600 當月的總利潤:$8,800 - $3,600 = $5,200(利潤超過50%) 上述數字可能看起來很誘人,但是讓我們再次提醒自己,固定變數只是假設，我們沒有考慮其他因素如盈虧平衡交易或過早關閉交易，以及傭金和點差等等。 當然，你可以增加你的啟動資金，每筆交易交易2個或更多的合約，從而增加你的利潤潛力(也增加了虧損的風險)。 然而，上面的例子告訴你的事實是，在期貨市場上盈利的潛力是相當大的，起步資金只有1萬美元，但同時你也需要關注你的交易策略。 如果在上面的例子中有一個突出的方面，你會看到，除了交易所需的資金(這是一個重要的角色)，你的風險管理和交易策略都結合在一起，以提高你的底線利潤。 你能從期貨交易中賺到多少錢就看你自己了! 許多交易者認為一旦他們學會了交易，他們就可以開始賺錢。然而，就像生活中的許多事情一樣，學習是一個不斷進行的過程。許多成功的交易者明白這一點，因此每天都努力學習新的東西。成功的交易者還會在他們的交易中花大量的時間來練習他們的策略，並更密切地瞭解市場。 如果你沒有繼續學習的激情，只是簡單地認為你到目前為止所學的足以讓你在交易中獲得可觀的利潤，那將是一個謬論，自滿最終會導致你的垮臺。 盈利的潛力實際上是無限的，但這取決於你的交易系統、風險承受能力和自律能力。話雖如此，在市場上交易，尤其是期貨交易，是非常有回報的，只要你堅持不懈，你就可以開始在一段時間內獲得持續的利潤。

一位智者曾經說過，沒有其他職業像交易那樣充滿活力。在一天之內，你可以建造一堵牆(比喻地說)，你可以在一天結束時打破這堵牆，然後在第二天重新開始建造它。 這就是交易的全部。它給了你賺錢的自由，但同時也有風險。如果沒有正確的交易心態，更重要的是，沒有意識到損失是遊戲的一部分，隨著時間的推移，很難建立穩定的利潤。 最後但並非最不重要的是，讓我這樣總結。糟糕的交易者追逐利潤。好的交易者會管理風險!