【推薦】交易高手的一根均線系統！ (完整版)

在和一些交易員交流的過程中，發現他們很多並沒有實質性的系統技術，很多人也並沒有因為通過學習而走上穩定盈利之路。有些人堅持了很久最終卻放棄了；有些人不做交易了，還會閒聊找回當初的交易回憶；有些人在成功的門口掙扎，就是邁不進那扇門。其實很多人的技術和紀律是很好的，並不需要什麼老師的教導，只是需要一個有經驗的老手的一點點撥。我不知道做這件事會對多少人有益，但是至少能提供一些思路，希望大家在交易的路上，少走彎路。

在講解自己的系統之前，先說明幾個問題，這也是任何交易者必須面對的問題。

1、一套完整的交易系統包含哪些內容？

系統是指導我們做單的根本，所以系統的完整性就決定了交易的準確性。那麼一個完整的系統包含哪些內容，核心又是什麼？這是任何交易者都關心的，也是很重視的。交易系統的內容有這幾個方面：

風險控制部分、交易信號部分、進出場原則部分和盈利預期部分四個部分。

缺少任何一部分都是不夠完整的。大家都有自己的交易系統，所以這幾個部分簡單說一下就行了。

風險控制，不用多說，任何投資的前提都是本金的安全是第一位的，控制好風險包括資金設定，倉位設定和止損設定三點。

交易信號，這個是我們交易系統的核心部分。系統給出的信號概率比較高，空間較大，這個是我們做交易盈利的前提保證。

進出場原則，也是跟信號部分相呼應。有了交易信號後，我們制定了交易策略後，開始交易就要有明確的進場和出場原則。

盈利預期，這是很多投資者缺失的部分。交易要有計劃性，要對交易系統做好評估，制定合理盈利目標，是穩定交易保障。

2、交易系統的目是使得我們的交易理性化，正確化，杜絕感性和盲目，這需要嚴格的紀律性。

當有完備的交易系統了，對不同的投資者而言，結果是不同的。這就不是交易系統本身的問題，是交易者個體的差距造成的。具體點說就是投資者的紀律性不同。對系統的正確執行是邁向穩定盈利的畢竟之路。沒有紀律性，受情緒還外界影響而導致行為違背了交易系統，即使短期盈利，長期也是失敗的。違背了交易系統本身就是違背了交易的理性系統化。

3、交易系統裏信號部分有複雜判斷和簡單判斷兩種。

交易系統其他三部分都是圍繞信號系統展開的，信號系統不能有長期穩定的正確信號，也就談不上長期穩定盈利。大家每天談論的也是信號系統部分。信號系統我們上面也看到了有很多種類，主流的有6套系統，而且哪套系統都不簡單，我們看做是複雜信號系統。

好的信號系統是能給出穩定的信號，複雜的系統如果信號不夠穩定，即使再複雜也是無用的。簡單的信號系統，只要能給出穩定的交易信號，即使非常簡單也可以達到穩定的效果。我們看到簡單的信號系統有幾種：指標系統，只用一個指標判斷市場的走勢和信號，常見的有MACD和RSI；均線系統，2到3跟均線來判斷市場的走勢和信號；軌道系統，BOLL一個指標來判斷市場走勢和信號。K線系統，單純的靠k線和K線組合判斷市場的走勢和信號。當然還有其他的一些系統。

簡答的信號系統都有一個共同點，就是指標少，給出的信號簡單清晰，而且基本是做一個週期看一個週期，不存在同週期裏信號錨段和週期之間的矛盾問題。我也是簡單信號系統的使用者，那些主流的交易系統，在我交易的初期就一一排除掉了，最後選擇簡單信號系統用到現在。下麵就我的交易系統講解。

我的交易系統，自己命名為：單龍交易系統，之所以起這個名字，因為信號系統部分只有1根均線，看圖表的時候，很形象，就像一條龍遨遊在價格的海洋裏。

下麵也是從四個方面對交易系統講解：

1、風險控制

最大虧損：總損不超過總資金的40%，單筆止損不超過5%。

最大倉位：2萬美金帳戶為例，短線倉位2手，中線倉位3手。

2、信號系統

交易指標：EMA100 均線

交易週期：短線5分鐘圖，中線4小時圖

趨勢判斷：均線水平線之上多頭，均線在水平線之下空頭

交易信號：多頭回調到均線附近做多，空頭回調到均線附近做空

3、進出場原則

進場原則：等信號系統給出確定信號

出場原則：二次沖高和沖低或均線拐頭

止損原則：均線拐頭即出場

4、盈利預期

短線月盈利預期50%，短線結合中線月盈利預期1倍。

很多交易者長期失敗或是間斷性失敗的原因都是因為主觀的判斷影響了客觀操作。也就是主觀上的情緒和意願，希望市場會怎樣走，或是可能會怎麼樣走。一旦市場走勢跟自己的主觀預測不一致，導致情緒化交易，逆勢交易，順勢交易和逆勢交易的區別前面說過：順勢交易，入場既有盈利空間，逆勢交易，入場即虧損，甚至是快速虧損。

主觀交易的危害是巨大的，有明確的信號不去遵守和執行，寧願相信自己的感覺，這是交易裏最大的敵人。可以說每個交易者都有自己的交易系統，但能夠做到完全遵守和執行自己的系統的交易者少之又少，這少之又少的交易者就是市場裏成功的少數部分。

多數人寧可做複雜的事情來彰顯自己的聰明才智，也不願做簡單的事情顯得自己的過於普通。但交易領域只需要簡單，跟人的智商和情商沒有任何關係，只是等待信號——簡單執行——然後再等待新的信號。信號已經給你了你全部的指示，你還要去懷疑和質疑，然後加進去自己的情緒，結果可想而知。其實懷疑的同時也是對你自己的否定。

所以跟大家說明一點：信號是我們保持理性交易的全部，任何脫離信號的主觀預測和主觀判斷都是對系統和市場的違背。

大家都有自己的信號系統，有簡單有複雜，這個都不重要，重要的是對信號系統的客觀執行，制定策略而不是預測。

再解釋一下趨勢和震盪問題，也是初學者容易進入誤區的地方。

震盪和趨勢之爭想來是交易界內部的經久不衰的話題。但對於少數資深或是專業的投資者來說，趨勢和震盪之爭早就是不談的話題了。

穩定的盈利，來自穩定的空間。趨勢裏有趨勢的空間，震盪裏有震盪的空間。要正確的對待趨勢和震盪行情，就要從根本上認識交易。

首先要問大家一個問題，大家做交易的目的是什麼？如何達到這個目的？

前一個問題的答案是確定的，交易的目的就是為了盈利，穩定的盈利。作為職業也好，愛好也罷，盈利是我們做交易的根本目的。

第二個問題的答案就不統一了，達到穩定盈利的方法很多，每個人都有自己方法和系統。無所謂好壞，只要能達到目的都是好的。

達到穩定盈利的幾種主要方式講解一下：

1、依靠空間

2、依靠數量

3、依靠倉位

這三種方式基本是主流的穩定盈利模式，我一個一個說。

1、靠空間盈利的前提是，資金足夠大，舉個例子，一個1億美金的帳戶，每次開倉10手，拿一個方向，拿足夠大的空間，沒任何風險，即使錯了，到了高位和低位加一兩次倉，拿個回調就回來了。之所以大空間適合大資金，是因為低倉位是的風險歸零了，大資金的1%的盈利就是小資金要做幾年的。

2、靠數量盈利的前提是，快進快出，靠小止損和小盈利拿利潤。這需要有較高的勝率做保障，但是同樣風險很低。

3、依靠倉位做盈利，做的是穩定的交易機會，跟趨勢沒有什麼關係，只要在某些情況下給出穩定的交易空間即可。同樣風險也是很低。

詳細講了上面三個盈利模式，共同的特點都是風險很低。但是每種模式都需要相對應的資金和技術支持。

這就說到了開頭說的趨勢和震盪問題，既然是趨勢，趨勢的空間就比較大，具有連續性。而震盪是價格在一個區間內上下反復走，

趨勢和震盪就成了一個矛盾體，想做趨勢結果做到了震盪裏，想做震盪結果遇到了趨勢。所以造成了交易者在矛盾中反復虧損。

反復虧損的原因是，趨勢和震盪不是中小資金操作的範疇，是空間盈利模式的大資金操作範圍。真正的趨勢是日線周線月線級別的走勢。

而多數投資者在4小時圖甚至更短的週期裏尋找趨勢，這只是大趨勢裏的波瀾而已，也是中小資金在做趨勢和震盪虧損的主要原因。

以後大家再聽到趨勢和震盪的討論，可以一笑而過了。因為趨勢和震盪不是你所關注和討論的範疇。對於中小資金應該關注的盈利模式是數量模式和倉位模式。如果不怕辛苦就選擇數量模式，但是多數投資者做交易肯定不是為了讓交易綁定自己，肯定跟我一樣可以有更多的閒暇時間。

所以倉位模式是我的選擇，大家跟據自己的情況作選擇。

倉位模式裏就無所謂趨勢和震盪了，要關注的重點是穩定的空間！趨勢也好，震盪也罷，穩定的空間是我們穩定盈利的基礎，因為盈利來自於穩定的機會和倉位的配合。只要有穩定的空間，就實現了穩定盈利的目的。

說了這麼多，希望對大家能有所啟發，所有幫助。關注穩定盈利的機會，要比分析市場和猜測市場未來的走勢重要的多的多。

穩定的盈利空間怎麼說呢，打個比方跟飛機起飛一樣，我們坐飛機的時候都有這個感受，飛機起飛之前要加速，而且是直線加速，當速度越來越快，動力作用下，最後飛機飛上了天空。

咱們作為交易者，具體說是普通交易者，對市場資訊的把握並不全面，也不可能做到詳細入微。就像是機場外面的看客，我們能看到飛機上了跑道，能看到飛機在加速，能看到飛機升空。但是我們不是機長，不知道飛機飛向哪里，飛哪條航線。

而平時大家爭論來爭論去的東西，之所以定義為主觀交易，就跟看到飛機在空中，然後去爭論飛機飛向哪里一樣。雖然看似可笑，但是很多人分析的和做的正是此類事情。

再說到咱們的交易，我們能把握的空間就是趨勢啟動的那段穩定的空間，也是飛機走上跑道加速然後起飛的這段時間，我們是確定的。因為行情跟飛機起飛一樣，啟動速度加快之後，因為慣性的作用，即使要馬上停止，也需要一段時間的，這段我們確定的時間就是我們的穩定的交易機會。

我並不關心趨勢未來怎麼走，或者未來的大方向是什麼，這個不是我能決定的，也不是大家能夠決定的。我們只需要知道，市場不論怎樣走，都會給出我們這些穩定的空間。至於飛機飛到哪里去，我根本不關心。

只要市場存在，我們就可以反復的做這種機會。其他的概不關心，也沒必要付出那麼多的精力和時間浪費在猜測和臆想上。均線的趨勢原理符合最基本的自然法則：慣性法則。之所以會貪婪是主觀意願強加給了趨勢，之所以會恐懼是主觀意願沒有被市場認可。

所以，我們只做我們能力範圍之內的機會，只做這些穩定的盈利空間，結果只會給你帶來穩定的利潤。穩定的利潤要比賭徒幾次大的利潤有意義的多。穩定和長期這是交易者跟賭徒的區別所在，也是客觀交易和主觀交易的區別所在。

交易本身是極其簡單的，等待信號——進場——出局，再等信號——進場——出局。只是個不斷重複的一個過程。

導致很多做了很久的交易者或學習了很久的交易者，還是不能做到穩定的原因，是主觀意識的複雜，使得交易複雜。很多交易者都在試圖控制市場，或是分析市場，讓市場走勢跟自己的主觀意願相符合，或是與自己的分析相符合。越是想要瞭解市場和控制趨勢，越會陷入混亂的泥潭的，造成主觀交易、情緒化交易、逆勢交易甚至是重倉交易。

可能最後的結果別說是穩定的獲利，就是保住本金都很困難。虧損甚至是爆倉不斷消耗你的資金甚至是理性的狀態。

其實交易本身並不需要動腦，更不要複雜的分析和預測，就像是機場等行李箱，是你的箱子你順手提起來就行了，不需要做一堆的分析和討論，別人的箱子也不是你要關心的，別人箱子裏的東西更不要你去做推理和判斷。唯一需要的，只是有一點耐心就行了，等待有自己標記的箱子的到來，然後提起來，打開。裏面可能裝著5千美金，也可能裝著1萬美金，是多少就拿多少就行了。別人的箱子裏哪怕裝著100萬、1000萬美金，那個不是你需要關心的。給你一個1千萬美金的箱子，沒准你提不動，還會把自己小命給捲進去。

交易不需要動腦，更不要你複雜的分析和判斷，我們制定系統的目的就是使得操作簡單化，等待那些穩定又熟悉的信號，僅此而已。更沒有必要把交易神秘化，妖魔化。沒有什麼玄之又玄的東西，更沒有什麼神奇不可掌握的神秘秘笈。交易，只是一門簡單的技藝，任何人都可以掌握。在這個滿地黃金的投資市場裏，只要你願意只拿屬於自己的那一份，那麼你可以永久的拿下去。足夠你生活富足，一生無憂。不要去想著創造什麼傳奇，超越什麼大師，做投資界的英雄之類的。英雄是死了很多人，活下來那麼一兩個。那種小概率大風險事件，不是我們交易者要做的。我們只是穩定的投資人而已，不是大師，不是英雄更不是什麼神話。我們只是做好了我們做的交易這件事情本身，希望大家更能注重交易本身，回歸到做事情的基本心態上。

再來說說止損的問題

止損的設置基於不同的系統，給出的止損位置也是不同的。

但是不論做中線還是短線機會，止損的設置基本都是以為短線的止損為准的。這個基本是共識，因為短線拿成中線，是風險最小的。

我的短線止損不是固定的，拿做空來說，空單進場了，肯定是滿足了我的空單的信號。空單的信號就是均線由多頭向上，拐頭向下了。止損的設置，只要均線趨勢沒有變，也就是空單進場，均線沒有拐頭向上，給出多頭信號，空單就持有，然後盈利出局。

如果遇到了中線和長線的信號，才考慮把短線的機會持有成中線和長線。出局的原則也是一樣的，只要趨勢不變，單子持有。

我只做均線確認後的一波或兩波的空間，後面的走勢不是我關注的，所以止損的情況相對比較少的。即使是趨勢轉換的迅速，虧損出局之後，等待新的機會就行了。

信號是有頻率的，周線信號幾個月可能就1到2次，日線信號一個月2到3次，4小時中線機會3到4次，多數情況我們還是做短線信號為主，但是每個月裏遇到中線的信號，也會做上中線的機會。

均線拐頭出局，最大虧損上限是8美金空間，這個就是全部的重點。

震盪市，均線拐頭也就3到4美金的止損空間，防止意外的突發行情，8美金止損足夠了。止損基本是用不上的，這也是我這麼久交易以來的習慣手動止損的原因。因為是順勢，一般的突發行情只出現在盈利中，可能我們預期盈利4美金空間，行情突然啟動，盈利迅速擴大，只是加大了一些盈利的空間，在慣性行情裏，止損用到的時候很少，逆勢的行情裏，止損設置的再高超也是送給市場更多的資金而已。解決止損的問題，要先解決順勢交易問題。

保持慣性操作原則，止損基本是用不上的，逆勢操作，再好的技術也沒用，止損是建立在信號系統之上的。

止損還是那兩點：

1、均線拐頭趨勢轉變止損。

2、黃金為例，最大止損8美金，極少及特殊走勢會遇到。

第一點，我們交易的原則之一就是均線的慣性，多頭趨勢啟動，要馬上轉為空頭趨勢，需要時間和空間。足夠我們盈利出局了，需要止損的情況極少。第二點，最大止損8美金，一般出現在大的數據公佈的時候，會瞬間讓趨勢方向轉變，給出較大的走勢空間。大的數據可以規避的，比如非農數據，加息和利率。這些數據公佈的時候，只需要空倉就可以了。也就規避了意外止損8美金的情況。

大家問止損的問題，就像問假設帳戶不斷虧損會怎麼辦？假設爆倉了會怎麼辦？假設市場不存在了會怎麼辦？。。。。。等等，類似的假設，因為並沒有經歷過，也不知道該如何跟大家說。止損問題可能是大家比較關注的問題，但是止損很少用到的情況，所以詳細講解，也無從說起。兩條基本的止損原則，完全可以控制和規避風險了。因為系統本身就已經解決的止損的問題。所以只能解釋這麼多。

不論是交易問題還是止損問題，其實都是操作問題，不是技術問題。這些都是成型的規則，只需要按照執行就行了，並不複雜。交易就等均線的信號，不需要動腦子分析。止損也等均線的信號，也不需要費腦筋分析。按圖索驥，老馬識途。不需要周瑜之智，也不需要諸葛之才，僅僅是簡單的看和做。

系統方面的東西，包括交易理念之類的，如果還認為複雜難懂，那就不是系統的問題的，是交易者自身的問題了。

跟傻瓜相機一樣，唯一的操作只是等等信號，點點滑鼠，等等信號，點點滑鼠。。。完全不需要任何的行情分析，走勢分析。雖然抹殺了交易的分析樂趣，但是樂趣和主觀願望不是利潤的來源，簡單機械的操作雖然無任何樂趣可言，但是實實在在的拿到利潤是才是交易的唯一目的。

最後一點，交易紀律是長期盈利的保證，讓大家一起做交易，也是對大家交易行為的一個約束，有利於大家的交易行為的正確和穩定性。