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摘要:大概每個人都有過這樣的經歷:這次買對了,漲了;這次賣錯了,賣完又漲了,等等。心態、自信,在一次次自認為的錯誤中變化。
前言:大概每個人都有過這樣的經歷:這次買對了,漲了;這次賣錯了,賣完又漲了,等等。心態、自信,在一次次自認為的錯誤中變化。
範·撒普在《通往金融自由之路》一書中寫道:“大多數成功的交易員只有35%-50%的成功率,他們成功的原因並不在於對價格的準確預測,而是因為他們賺錢的交易的規模遠遠大於賠錢的交易的規模。這需要高度的自我控制。”
大部分成功的交易員只有35%-50%的成功率,這令人驚訝。那麼,什麼是正確的交易?什麼是錯誤的交易?難道只有買了就漲、賣了就跌才是正確的交易嗎?難道只有每次都成功地抓底逃頂才是正確的交易嗎?
第一, 正確和錯誤的特徵
1、相對性
我們經常看到很多投資者虧損持倉一直持有,而盈利持倉卻快速跑掉,這種現象很常見,但並非投資者缺乏理性,而是他無法判斷對與錯,沒有一個很明確的判斷標準。
但是,為什麼他沒有判斷錯誤的標準呢?由於交易市場中的對錯具有任何其他市場都沒有的特性,即:對錯轉換速度極快,速度甚至來不及反應,一次交易一分鐘前就能賺錢,一分鐘後就能虧錢;
今天獲利的頭寸第二天又會虧錢,這種對錯的快速轉換是交易市場的特點,也是交易市場與其他市場的本質區別。
2、時效性
除了極強的相對性之外,對錯也具有極強的時效性。每次交易,不管是盈利還是虧損,都是有時間性的,超過這個時間週期,對錯都會發生逆轉,這在股票市場上很明顯,投資者一旦被套,就會因期待心理不願止損,而被迫長期持有,等待下一個盈利週期的到來。
但是,在期貨市場上,由於保證金制度和交割限制,投資者不能長時間持有倉位,常常不能等到有盈利的時候就被迫退出。
對與錯的時效性使市場上產生了對時間週期的研究,並形成了專門的週期理論,進而使投資者不僅從價格上來把握市場,而且可以從時間上來把握市場,使交易更上一個層次。
3、連續性和不可分離
買賣是由贏和輸組成的,而不是只有贏和輸的買賣。對與錯是連續的,不可分割的,這種連續並不意味著持續的盈利或虧損,而是對與錯的交替和不斷的交替,具有連續性。
與此同時,正確與錯誤是不可分的,就像一張紙的正反兩面一樣,沒有人能永遠都在贏利或虧損,也沒有人能將贏利和虧損分開。唯有真正認識到虧損是正常的、必然的現象,你的交易心態才能保持平靜,不會因為不能按計畫交易而對市場產生恐懼。
第二,如何看待是非問題
如果一個投資者的交易出現虧損,他的帳戶不僅會損失資金,他的自尊心也會受到打擊。如果不能正確理解損失,就會產生自責心理;如果連續的損失甚至會產生自卑心理,就會使自己進入無法犯錯誤的狀態。
1、制定適應自身的標準
您要先確定一個適合您自己的對錯標準,而不是一個適合市場的對錯標準,因為任何時候市場都不可能給您一個明確而確定的對錯標準。進場交易,結果被套,是否就錯了呢?其實只要不到止損點交易就仍然處於正確狀態。
正確和錯誤不能用盈虧情況來判斷,而應該用盈虧情況的性質來判斷,只有小虧大賺才是正確,否則就是錯誤。
判斷對錯的標準,其實就是如何設置止損點,是否嚴格執行止損,止損點的設置是每個人都有的問題,但是嚴格執行是應該普遍遵守的紀律。
2、容許犯錯
如果你不允許自己在交易中犯錯誤,則你的交易要麼非常小心,很緊張,很難平衡心態,要麼一旦犯了錯誤就不去承認和改正,這都是交易大忌。
交易中有損失是很正常的事情,你應該把損失的適當性看做是贏利必須付出的代價和成本,機會是找出來的,不是一眼就能看出的,不付出代價想成功那是空想!
3、遵守紀律和執行標準
遵循紀律,嚴格執行自己制定的對錯標準,是糾正錯誤、獲利交易的前提條件。進入市場後,你唯一要做的就是根據自己的判斷標準來決定是否進場,一旦觸及止損點,唯一可以做的就是出場。
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