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摘要:期貨交易裏有很多極容易誤入的陷阱,而這些陷阱其實多少都和交易員自身有很大的關係。
期貨交易裏有很多極容易誤入的陷阱,而這些陷阱其實多少都和交易員自身有很大的關係。多數的陷阱都包含以下幾個方面:
1.具有衝動交易的傾向;
2.無法接受一定比例內的浮虧變化;
3.已經錯失了入場關鍵點,但是還是追單介入;
4.交易時不注重調整,不注重休息,而且具有非常嚴重的戀戰傾向。
這些缺陷都是交易者通常深陷的陷阱,也就是“交易綜合症”,一般是指一個交易員在達到一個臨界點前可能表現得還可以,但是在達到這個點後似乎還總是無法控制其帳戶資金的繼續上升,就會貪戀交易,這是交易員成長過程中的瓶頸期。
如果掉入這些陷阱,不管盈利多少,後面基本也都會吐出來,又或是先大幅虧損,然後小幅回補。總之,帳戶持續增長的難度非常大。
既然這些陷阱如此常見,那麼交易者應該如何擺脫呢?首先一點就是必須承認自己的確犯錯了,認識到自己的情緒是最大的弊病。下麵具體介紹下相關症狀:
1、撇清情緒
盈利時你會開心,你會高興、放鬆。但是一味的追求這種心理上的愉悅感,負面效應也會非常明顯,因為面臨失敗之後,你的心理可能是無法接受,無法承認的。如果你忽視這種不好,足夠多的交易之後,你可能已經帳內空空了。
高興的時候你會覺得自己很強大,但問題在於,一筆或幾筆成功並不代表你對市場有控制力。覺得自己太過強大反而會讓你產生錯覺,認為自己的決策都是對的。一筆交易失敗之後,因為跟你“控制力”強大的錯覺不符,所以,你很多可能會嘗試用自己的“強大”去改變這筆本來已經失敗的交易,而不會去考慮止損等問題。有的時候即便交易獲利了,你可能還會覺得無聊。
另外,交易過程中可能還會產生另外一種情緒——精疲力竭。因為真實交易壓力非常大。很多指標有時候很令人困惑,想要正確的理順這些指標需要投入大量的專注力,這樣會使壓力更大。甚至會產生排斥交易的情緒。例如,頻繁輕易平倉。
無論無聊、疲勞、激動和興奮等,都是你正處於情緒化交易的標誌。
2、嚴格遵守紀律
交易缺陷和情緒化交易其原因往往都是缺乏紀律性。自由隨意的普通交易者遵守既定的而且嚴格的交易紀律難度非常大。但是,這不能不代表他們不能去創建自己的紀律和原則。
很重要的一點,就算是最完美的交易系統也會虧損的時候,每筆交易無論是盈利還是虧損,都必須認真評估,吸取經驗和教訓。
解決情緒化交易的問題的辦法就是,將情緒因素從你的交易紀律中剔除。
3、衝動是魔鬼
衝動是非常常見的交易陷阱,操作的時候其實自己也有一定的意識,這樣做風險過大,你自己也需要更多的交易提示,例如,更加清楚的轉捩點,更加明朗的趨勢。但是一旦衝動了,這些你都拋擲到九霄雲外了。例如,你嘗試在底部買時,過於衝動會導致你喪失主動權。
所以,交易過程中一定要學會耐心,要銘記機會還會再來的。耐心才能保存實力,要耐心持有要等待進一步信號的提示。當你錯過了一個入場點的時候,應該去總結錯過的原因,而非追漲或殺跌。
4、執行力差
許多交易者都比較缺乏執行力,不能很好的遵從交易系統。歸根結底是因為他們並不信任自己或自己的交易規則。這個時候,你應該去好好的研究下自己的交易規則,而不是簡簡單單對點位的判斷。
5、見不得一點浮虧
交易者需要正確的理解一定幅度內的虧損對交易的重要性,需要總結過去的交易經歷,判斷建倉開始的行情走向及幅度等。
6、“全力以赴”
始終需要明白,賺錢時少賺的一根Tick和虧錢時多虧的一根Tick,本質上是可以劃等號的,不要輕易進入背水一戰的境地。
如果你的持倉上限是X份合約,那麼需要將自己的頭寸限制在X—Y份合約,這樣的,你的抗風險能力就會得到大大的提高。如果你不可避免地要犯情緒化,那麼儘量輕倉,或者持有現金,直到你的意志力重新崛起。
不應該只注重掌握理論上的期貨基礎知識,應該將期貨交易當作一件有思想的事情。其實,達爾文的自然選擇定律同樣適用於期貨交易。這一點對不能夠控制好情緒的交易者更加有意義。如果可以將情緒因素和交易邏輯區分得很清楚,那麼,期貨交易過程中你就至少已經成功了一半。
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