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摘要:要成為一個交易者,你必須先走失敗之路。
要成為一個交易者,你必須先走失敗之路。
成功不會輕易到來。市場就像一頭無法馴服的公牛,要想成功駕馭它,你必須證明自己的價值。
如果你堅持下去,那麼你不斷的失敗,將會幫助你成為那樣的人。
2006年底,當我決定辭掉日常工作,成為一名全職交易員時,我完全沒有意識到這一點。
事實上,如果獎勵給最失敗的交易員,我想我肯定會得到一個獎章。
為了給你一些背景,讓我從頭開始,分享我真正的交易員的故事。
我真正的交易員的故事
我在法國一個貧困而麻煩不斷的家庭長大。當我還是個孩子的時候,我說話有口吃,有學習困難,也正因為如此,這些年來我變得越來越內向。
在高中,在課間休息的時候,我把大部分時間花在圖書館,不是因為我喜歡閱讀,而是因為圖書館是我唯一可以找到安慰,遠離所有的刺耳的聲音和欺淩的地方。
不過,這種與世隔絕的行為並不那麼壞;事實上,它讓我接觸到一本關於金融市場的書,現在看來,這本書對我產生了重大影響。
那本書是尼古拉斯·達瓦斯寫的《我如何在股票市場上賺了兩百萬美元》
這本書——當然是在學校圖書館找到了它的非官方的法語版本——保存得很差,已經散架了,但不知怎的,我被它吸引了,開始讀它,每天讀幾頁。
我開始著迷於達瓦斯的生活,他真正的交易員的故事,以及他在市場上取得的成功。
最終,生活發生了,我從高中輟學,開始漫無目的的冒險生活。
我到處做各種各樣的小工作,但從來沒有真正找到什麼能激勵我;一些我可以長期做並從中找到成就感的事情。
幾年後,網上交易開始流行起來,我記得有一次我哥哥把我叫到他的房間,給我看了一個叫Boursorama的金融網站。
它充滿了股票報價和財經新聞,我不明白怎麼能從大量的數字、符號和當時對我毫無意義的財經新聞中提取資訊。
然而,那裏獲得經濟成功的潛力深深吸引了我,我決心學習。
辭掉常規工作,全身心投入
幾年過去了,我從這些年做的各種工作中收集了大約10萬美元,我終於準備好交易了。
那時,我住在北美,我決定辭掉上一份工作,去一家“賭場做一名計票員”。
我仍然記得我當時的心理狀態——興奮、渴望、希望的微妙結合,但也有對市場回報的現實可能性的幻想。
在交易中賺錢似乎很容易。
我是這麼想的。
在很長一段時間裏,我無法從我的交易操作中創造出一致的結果。
雖然我確實在這裏和那裏賺了錢,但我最後幾乎總是把這些利潤返還給市場——甚至更多。
和大多數交易員一樣,我也經歷過一段“跳系統”的時期,我在追逐一個根本不存在的完美交易系統。
當然,在那段時間裏,我的交易帳戶遭受了另一次打擊,我慢慢地耗盡了資金,這迫使我開發自己的系統——一個我花時間去理解、研究和完善的系統。
這是一個穩固的市場優勢,從理論上講,這很有意義。 但在實際交易中,我仍然過於情緒化。
市場的成功似乎是如此難以捉摸……如此神秘……如此接近,但又如此遙不可及。
交易本質上是一種表達我有限的信念和衝動的方式。
每一筆交易都是情緒的輪盤:贏了交易會讓我興奮,輸了交易會讓我沮喪……我無法召喚足夠的耐心來等待我的交易,或者在沒有強制調整的情況下讓它們工作。
我的思想沒有穩定;我的方法沒有一致性。
我甚至都沒意識到問題出在我身上,我是駕駛員,我是開車的那個人。
我絕望地尋找外部的解決方案,而我的問題實際上是內部的。
發現交易心理學
幸運的是,我在當地的書店偶然發現了一本著名的交易心理學書籍,名叫《自律的交易者》,作者是馬克·道格拉斯。
我買了它,讀了它,然後一切都開始有了意義。
馬克•道格拉斯(Mark Douglas)的兩本書——《守紀律的交易員》(The discipline trader)和《交易區交易》(Trading in The zone)——為我打開了思考困境的思路,其方式是其他交易帳本所沒有的。
這是一個真正的突破,慢慢地,希望的萌芽在我憤怒的心中萌芽了。
受此啟發,我開始改變自己處理交易操作和市場的方式。
概率思維和每種行業的獨特性(這是馬克•道格拉斯(Mark Douglas)著作中的兩個主要原則)讓我大吃一驚,我渴望將我所學到的東西付諸實踐。
我開始進行交易,然後離開螢幕
我開始思考可能性,降低期望值
我發現了一種新的決心,要保持一貫和自律
你瞧,我的交易變得更好了,我的業績也提高了。
但這些改善只是暫時的。
從頭再來
你看,我所採取的步驟只是在深深傷口上的創可貼。
在我內心深處,我仍然是一個情緒化和衝動的人,那些不熟練的狀態只是在那裏等待著重新出現——他們最終確實如此。
幾周,有時是幾個月的持續盈利,現在卻被大規模的虧損打斷,因為總有一天,我總會找到辦法讓自己失去頭腦的穩定性。
所以很自然地,我重讀了馬克·道格拉斯的書,我把它們內化了,我也求助於其他作家的交易心理學作品,以找到我反復出現的問題的解藥。
我又一次踏上了追逐聖杯的旅程——只不過這一次,我尋找的不是一個神奇的交易系統,而是一劑神奇的解藥,可以解決我反復出現的交易心理問題。
我研究並嘗試了幾乎所有的療法——催眠,以及各種不同的療法,包括聲音療法和心理療法。
有些給出了初步的結果,有些則根本沒有,但總的來說,我得到的結果還不夠令人滿意。
它們並沒有從根本上解決我反復出現的交易心理問題——它們只是創可貼。
因此,衝動的交易不斷發生,情緒化的情緒不斷使一致性變得困難,在5年裏,我經歷了幾乎全部的帳戶損失——將近10萬美元的生活積蓄被市場吞噬。
我有這種堅定的、不可動搖的失敗感,我的精神狀態惡化到這樣一個點,我開始陷入深深的抑鬱。
達到低谷
最後——我得說幾乎是錯的——我獲得了一個不可思議的機會,去法國南部參加一個為期10天的高強度靜修,結果變成了2個月的長時間停留。
在那裏,我發現了冥想,這是一種觀察自己、一個人的思想、情感、衝動和恐懼的藝術,並在不同的光線下觀察它們。
關於這次冥想經歷,我有很多話要說,但如果我說了,這篇文章就太長了;
然而,我在一本名為《從零到英雄》(Zero to Hero)的短書中談到了這一點,這本書部分是自傳(我真正的交易員的故事),部分是交易心理學手冊。
長話短說,我暫停了一段時間的交易,又過了幾個月的僧侶生活,最終,我決定回到我的“現實生活”,面對挑戰。
回來後,我帶著新發現的智慧、反省的態度和觀點開始了交易。
如果我說從那以後一切都很順利,那肯定是在撒謊。進展仍然緩慢,但肯定更加穩定。
最終,交易變得越來越有利可圖,而越來越少的交易會影響我的情緒,讓我疲憊不堪。
最後幾句話
這是我真正的交易員的故事。
我一再的失敗使我變得精通。不是一夜之間,而是一段時間。
這就是我在總結這篇文章時想要強調的一點。
要想成為一名成功的交易者,你必須打兩場仗:
你必須精通這門手藝。
你必須控制自己。
兩者必須以一種平衡的方式同時進行。
而讓你做到這一點的,是一種永不泯滅的掌握欲望。
你必須把掌握置於一切之上,甚至高於對金錢的渴望。那麼你有機會在這場比賽中獲勝。
如果你不這樣做,你會因為缺乏進展而感到沮喪,短期的結果會讓你的情緒變得不穩定,你會傾向於尋找捷徑,損失和失敗會讓你心煩意亂,最終你會放棄。
因此,在市場中保持活躍,保持你眼中的火花,以保守的尺寸交易,直到你證明了自己,並繼續努力。
你是一個獨特的人,帶著獨特的品質和包袱進入市場。所以精通需要時間,但一旦你掌握了它,世界就在你掌握之中了。
我希望這對你們有所幫助。
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造成大多數交易者虧損的重要因素並不是無知,而是交易中的負面情緒。
“如果有什麼事情好的難以置信,那就不能相信。”交易就應了這句話。如果認為一種交易想法好的不可思議、一條模擬盤曲線顯得過於平滑或者一個圖形分析程式居然能讓交易得心應手,那一定是水中月,鏡中花,不可信。