Derivium

Überblick

Derivium, ein in Indien ansässiges Finanzdienstleistungsunternehmen, agiert als unregulierter Broker, was bedeutet, dass es den Aufsichts- und Compliance-Standards der Finanzaufsichtsbehörden nicht entspricht. Trotzdem bietet Derivium eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Market Making, institutionelle Vermittlung, Anleihearrangement, strukturiertes Kreditgeschäft, Vermögensverwaltung, Derivate-Risikomanagement-Lösungen und Anlageberatung. Es ermöglicht den Zugang zu verschiedenen Marktinstrumenten wie Staatsanleihen, Geldmarktinstrumenten, Unternehmensanleihen, strukturierten Anleihen und anderen Wertpapieren. Mit Büros in wichtigen Städten wie Neu-Delhi, Mumbai, Bengaluru und Kolkata bietet Derivium umfassenden Kundensupport und erleichtert effiziente Unterstützung und Kommunikation für seine Kunden an diesen Standorten.

Regulierung

Derivium agiert als unregulierter Broker, was bedeutet, dass es den Aufsichts- und Compliance-Standards der Finanzaufsichtsbehörden nicht entspricht. Kunden sollten Vorsicht walten lassen, wenn sie mit unregulierten Brokern handeln, da ihnen möglicherweise der Schutz fehlt, den regulierte Unternehmen bieten, was sie einem höheren Risiko von Betrug oder Fehlverhalten aussetzen könnte. Es wird empfohlen, dass Investoren sich für von seriösen Behörden regulierte Broker entscheiden, um Transparenz und Rechenschaftspflicht in ihren finanziellen Angelegenheiten sicherzustellen.

Vor- und Nachteile

Der Handel mit Derivium bietet eine Reihe von Vor- und Nachteilen, die Investoren berücksichtigen sollten. Auf der positiven Seite bietet Derivium Zugang zu einer vielfältigen Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Derivate. Darüber hinaus bieten seine Market-Making- und institutionellen Vermittlungsdienste Liquidität und Marktzugang für institutionelle Kunden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Derivium als unregulierter Broker agiert, was Risiken wie fehlenden Anlegerschutz und eine höhere Anfälligkeit für Betrug oder Fehlverhalten mit sich bringen kann. Kunden sollten diese Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen, bevor sie sich für Derivium entscheiden.

Marktinstrumente

Derivium bietet eine vielfältige Palette von Handelsprodukten für verschiedene Finanzinstrumente an. Dazu gehören Staatsanleihen wie G-Secs, State Development Loans (SDLs) und Treasury Bills (T-Bills), die Möglichkeiten für Festzinsinvestitionen bieten.

Staatsanleihen (G-Secs, SDLs, T-Bills): Dies sind von der Regierung ausgegebene Schuldinstrumente zur Kapitalbeschaffung. G-Secs sind langfristige Anleihen, die von der Zentralregierung ausgegeben werden, SDLs sind ähnliche Anleihen, die von den Landesregierungen ausgegeben werden, und T-Bills sind kurzfristige Wertpapiere mit Laufzeiten von wenigen Tagen bis zu einem Jahr.

Geldmarktinstrumente (Bank-CDs, Unternehmens-CPs, kreditverstärkte/SO-bewertete CPs): Geldmarktinstrumente sind kurzfristige Schuldverschreibungen mit Laufzeiten von in der Regel weniger als einem Jahr. Bank-CDs sind von Banken ausgegebene Termineinlagenzertifikate, während Unternehmens-CPs kurzfristige Schuldscheine sind, die von Unternehmen zur Kapitalbeschaffung ausgegeben werden. Kreditverstärkte/SO-bewertete CPs sind Handelsschuldscheine mit Kreditverstärkungen oder von Unternehmen mit guten Kreditratings ausgegeben.

Derivate (OIS, MIFOR Swaps, Zins-Futures): Derivate sind Finanzverträge, deren Wert von der Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Vermögenswerts, Indexes oder Zinssatzes abgeleitet wird. Overnight Index Swaps (OIS) sind Verträge, die auf Übernachtzinsen basieren, MIFOR Swaps beinhalten den Austausch von festen und variablen Zinssätzen, die in indischen Rupien denominiert sind, und Zins-Futures sind standardisierte Verträge, die an Börsen gehandelt werden und es Anlegern ermöglichen, auf Veränderungen der Zinssätze zu spekulieren oder sich dagegen abzusichern.

Unternehmensanleihen (PSU Bonds, Unternehmens-NCDs, Hochzinsanleihen): Unternehmensanleihen sind von Unternehmen ausgegebene Schuldverschreibungen zur Kapitalbeschaffung. PSU Bonds sind von öffentlichen Unternehmen (PSUs) ausgegebene Anleihen, Unternehmens-NCDs sind nicht wandelbare Schuldverschreibungen, die von privaten Unternehmen ausgegeben werden, und Hochzinsanleihen sind Anleihen mit niedrigeren Kreditratings, aber höheren Renditen zur Kompensation für das erhöhte Risiko.

Strukturierte Anleihen (SO Bonds, kapitalgeschützte Anleihen, MLDs): Strukturierte Anleihen sind Schuldverschreibungen mit maßgeschneiderten Merkmalen, die spezifischen Anlagezielen gerecht werden. SO Bonds (Structured Obligations Bonds) haben maßgeschneiderte Zahlungsstrukturen, kapitalgeschützte Anleihen bieten Kapitalschutz zusammen mit der Möglichkeit höherer Renditen, und MLDs (Market Linked Debentures) bieten Renditen, die an die Wertentwicklung zugrunde liegender Vermögenswerte oder Indizes gekoppelt sind.

Andere Anleihen und Wertpapiere (staatlich garantierte Anleihen, Infrastrukturanleihen, Tier II / Perpetual Bonds, Vorzugsaktien, Masala Bonds, Fremdwährungsanleihen): Dazu gehören verschiedene andere Schuldinstrumente mit spezifischen Merkmalen. Staatlich garantierte Anleihen sind durch Regierungsgarantien abgesicherte Anleihen, Infrastrukturanleihen finanzieren Infrastrukturprojekte, Tier II / Perpetual Bonds sind Arten von Kapitalinstrumenten, die von Banken ausgegeben werden, Vorzugsaktien repräsentieren Eigentumsrechte an einem Unternehmen mit Vorzugsrechten, Masala Bonds sind in Rupien denominierte Anleihen, die im Ausland ausgegeben werden, und Fremdwährungsanleihen sind Anleihen, die in Währungen außerhalb der Inlandswährung ausgegeben werden.

Diese Produkte bieten Anlegern eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihre Portfolios zu diversifizieren, Risiken zu managen und ihre Anlageziele zu verfolgen.

Dienstleistungen

Derivium bietet eine umfassende Palette von Finanzdienstleistungen, die auf die vielfältigen Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind:

Market Making & Institutionelle Vermittlung:

• Als führender Corporate Bond Broker sowohl an der BSE (Bombay Stock Exchange) als auch an der NSE (National Stock Exchange) erleichtert Derivium den Handel mit Unternehmensanleihen und bietet institutionellen Kunden Liquidität und Marktzugang.

• Es ist von der FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India) als Broker für OIS (Overnight Index Swaps) und MIFOR Swaps akkreditiert und bietet spezialisierte Dienstleistungen im Bereich Zinsderivate an.

• Derivium unterstützt Kunden beim Handel mit Hochzins- und langfristigen Anleihen, die von Banken, Unternehmen und anderen Einrichtungen emittiert werden, und ermöglicht ihnen so die Optimierung ihrer Festzinsportfolios.

Anleihearrangement:

• Derivium fungiert als führender Arrangeur für Commercial Papers (CPs), Bankzertifikate über Einlagen (CDs) und private Unternehmensanleihen und nutzt seine Expertise und sein Netzwerk, um Schuldenemissionen zu erleichtern.

• Es arrangiert Finanzierungen für Nicht-Bank-Finanzunternehmen (NBFCs), Wohnungsbaufinanzierungsunternehmen (HFCs) und andere Unternehmensgesellschaften, einschließlich der Emission von Hochzinsanleihen und Tier II-Kapitalinstrumenten.

Strukturiertes Kreditgeschäft:

• Derivium bietet Strukturierungs-, Beratungs- und Ausführungsdienstleistungen für strukturierte Kreditfinanzierungstransaktionen an und konzentriert sich auf mittelständische Unternehmen und erzielt Renditen im mittleren bis hohen Teenager-Bereich.

• Zu seinen Fachgebieten gehören hybride Schuldstrukturen und Kapitalausstattungslösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Risikoprofile seiner Kunden zugeschnitten sind.

Versicherungen, Vorsorge- und Stiftungsfonds:

• Derivium bietet Anlageberatungsdienstleistungen an, die auf die regulatorischen Anforderungen von Versicherungen, Vorsorge- und Stiftungsfonds zugeschnitten sind.

• Es entwirft langfristige Anlagestrukturen, einschließlich kreditverbesserter Infrastruktur- und Wohnungsanleihen, teilweise bezahlter Anleihen und strukturierter Verpflichtungsanleihen, um die Einhaltung und Optimierung der Renditen für seine Kunden sicherzustellen.

Vermögensverwaltung & Family Offices:

• Derivium bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen für vermögende Privatpersonen (HNIs) und Anlageberatungsfirmen (IAFs) an und bietet personalisierte Anlagestrategien und Portfolioverwaltungslösungen.

Derivate-Risikomanagementlösungen:

• Derivium unterstützt Kunden bei der Verwaltung von Derivate-Risiken durch ALM (Asset and Liability Management) und Risikomanagement-Beratungsdienstleistungen.

• Es bietet Absicherungslösungen zur Reduzierung der mit der Verbindlichkeitsverwaltung verbundenen Kosten sowie Absicherungsbuchhaltungsdienstleistungen und unabhängige Bewertungen, die den US-GAAP (FAS 133), IFRS und indischen Rechnungslegungsstandards (AS30/31) entsprechen.

Zusammenfassend bietet Derivium ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen, darunter Handel, Vermittlung, Strukturierung, Beratung und Risikomanagement, die den Bedürfnissen von institutionellen Anlegern, Unternehmen, Fonds, Vermögensverwaltern und Family Offices gerecht werden.

Kundensupport

Derivium bietet umfassenden Kundensupport an mehreren Standorten, um effiziente Unterstützung und nahtlose Kommunikation mit seinen Kunden sicherzustellen:

Neu-Delhi:

• Standort: Flat No 913, 9th Floor, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.

• Kontaktnummer: +91 11 4101 3471

• Dieses Büro dient als zentrale Anlaufstelle für Kundenanfragen, Support und Unterstützung in der Region Neu-Delhi.

Firmenzentrale: Mumbai:

• Standort: 9/10F, Eucharistic Congress III, 5 Convent Rd, Colaba, Mumbai - 400 039.

• Kontaktnummer: +91 22 6606 4600

• Als Firmenzentrale überwacht dieses Büro den gesamten Betrieb und unterstützt Kunden bei Anfragen und Unterstützung.

Bengaluru:

• Standort: B-916, Mittal Tower, M G Road, Bengaluru - 560 001.

• Kontaktnummer: +91 80 4174 2232

• Dieses Büro betreut Kunden in der Region Bengaluru und bietet Unterstützung und Hilfe für ihre finanziellen Bedürfnisse.

Kolkata:

• Standort: 5H, Shree Krishna Square, 2A Grant Lane, Kolkata - 700 012.

• Kontaktnummer: +91 22 6270 4605

• Das Büro in Kolkata bietet Unterstützung und Hilfe für Kunden in der Region Kolkata und stellt sicher, dass ihre finanziellen Anforderungen effektiv erfüllt werden.

Das Kundensupport-Team von Derivium ist bestrebt, Kundenanfragen zu bearbeiten, Unterstützung bei der Kontoverwaltung anzubieten, Anleitung zu Finanzprodukten und -dienstleistungen zu geben und eine schnelle Lösung von Problemen oder Bedenken sicherzustellen. Mit Präsenz in wichtigen Städten in ganz Indien strebt Derivium an, seinen Kunden personalisierten und effizienten Kundensupport zu bieten.

Fazit

Zusammenfassend bietet Derivium eine umfassende Palette von Finanzdienstleistungen und ein vielfältiges Portfolio von Handelsprodukten. Es ist jedoch wichtig, dass potenzielle Kunden die Auswirkungen seines unregulierten Status berücksichtigen. Obwohl dies Flexibilität bietet, birgt es auch inhärente Risiken, da Kunden möglicherweise nicht den Schutz genießen, den regulierte Unternehmen bieten. Daher sollten Anleger Vorsicht walten lassen und die Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen, bevor sie sich mit Derivium engagieren. Darüber hinaus müssen Kunden aufgrund der begrenzten Informationen auf der Website möglicherweise weitere Klarstellungen einholen oder zusätzliche Recherchen durchführen, um fundierte Entscheidungen über ihre finanziellen Transaktionen mit Derivium zu treffen.

Häufig gestellte Fragen

F1: Ist Derivium von Finanzbehörden reguliert?

A1: Nein, Derivium agiert als unregulierter Broker, was bedeutet, dass es nicht den Aufsichts- und Compliance-Standards der Finanzregulierungsbehörden unterliegt.

F2: Welche Dienstleistungen bietet Derivium an?

A2: Derivium bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen an, darunter Market Making, institutionelle Vermittlung, Anleihearrangements, strukturierte Kredite, Vermögensverwaltung, Derivate-Risikomanagementlösungen und mehr.

F3: Welche Arten von Wertpapieren kann ich mit Derivium handeln?

A3: Derivium bietet Zugang zu verschiedenen Wertpapieren, darunter Staatsanleihen (G-Secs, SDLs, T-Bills), Unternehmensanleihen (PSU-Anleihen, Unternehmens-NCDs, Hochzinsanleihen), Geldmarktinstrumente und Derivate wie OIS, MIFOR Swaps und Zins-Futures.

F4: Wo befinden sich die Hauptbüros von Derivium?

A4: Derivium hat Büros in Neu-Delhi, Mumbai, Bengaluru und Kolkata und bietet umfassenden Kundensupport und Unterstützung an diesen Standorten.

F5: Welche Risiken sollte ich beim Handel mit Derivium beachten?

A5: Kunden sollten sich der Risiken bewusst sein, die mit dem Handel mit einem unregulierten Broker verbunden sind, einschließlich möglicher fehlender Anlegerschutzmaßnahmen, höherer Risiken von Betrug oder Fehlverhalten und begrenzter Rechtsmittel im Falle von Streitigkeiten. Es ist wichtig, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor man sich mit Derivium engagiert.

Risikohinweis

Der Online-Handel birgt erhebliche Risiken und kann zum vollständigen Verlust der investierten Gelder führen. Er ist möglicherweise nicht für alle Händler oder Anleger geeignet. Es ist wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen, bevor man sich an Handelsaktivitäten beteiligt. Darüber hinaus kann sich der Inhalt dieser Bewertung ändern und die Aktualisierung der Dienstleistungen und Richtlinien des Unternehmens widerspiegeln. Das Erstellungsdatum der Bewertung ist ebenfalls relevant, da Informationen veraltet sein könnten. Leser sollten die neuesten Informationen vor der Entscheidung über Investitionen mit dem Unternehmen bestätigen. Die Verantwortung für die Nutzung der hier bereitgestellten Informationen liegt ausschließlich beim Leser.